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青云科技(688316)现金流量表图
青云科技(688316)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金12567.9545572.9227820.4516614.117450.67
收到的税费返还--329.57269.92142.50--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金254.122597.401806.021113.9387.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12822.0748499.9029896.3917870.547538.15
购买商品、接受劳务支付的现金9470.6331151.6219599.0810420.255399.44
支付给职工以及为职工支付的现金7068.0016045.9212077.568202.834887.65
支付的各项税费197.12572.39388.22159.76125.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金965.806139.374215.122493.791128.07
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17701.5653909.3036279.9821276.6211540.79
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4879.49-5409.40-6383.60-3406.08-4002.65
收回投资收到的现金2045.4412996.509996.505996.504000.00
取得投资收益收到的现金10.0864.7057.0648.7144.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46.2757.1242.4335.388.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2101.7913118.3210095.996080.594052.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金954.053158.601820.221340.10653.36
投资支付的现金--11356.509296.503296.501150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计954.0514515.1011116.724636.601803.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额1147.74-1396.78-1020.741443.992249.43
吸收投资收到的现金69651.09--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.009121.456000.003000.00400.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计73651.099121.456000.003000.00400.00
偿还债务支付的现金3495.154571.671175.00116.6758.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84.07210.59122.5848.0011.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--444.26285.00285.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3579.225226.521582.58449.6769.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额70071.873894.934417.422550.33330.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.46-43.41-16.022.405.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额66347.59-2954.66-3002.93590.64-1417.07
加:期初现金及现金等价物余额7185.3210139.9810139.9810139.9810139.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73532.917185.327137.0510730.628722.92
净利润---16490.29-13127.69-7808.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2.63-1.72-0.06--
固定资产折旧--5030.443779.772528.62--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--30.5422.8515.24--
长期待摊费用摊销--329.09203.80144.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.06-3.06-3.06--
固定资产报废损失--50.3347.8351.64--
公允价值变动损失---45.44-30.48-9.67--
财务费用--201.10121.2445.98--
投资损失---56.24-54.25-52.70--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--455.47414.09142.80--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23.03-10.56-16.62--
经营性应收项目的减少---1647.89556.77-436.67--
经营性应付项目的增加--3583.68-496.45910.27--
其他--3132.472194.271081.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5409.40-6383.60-3406.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7185.327137.0510730.62--
减:现金的期初余额--10139.9810139.9810139.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2954.66-3002.93590.64--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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