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有研粉材(688456)现金流量表图
有研粉材(688456)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金43447.96154567.01104979.8567987.1326469.92
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金215.943267.901510.39883.76233.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计43663.89157834.92106490.2468870.8926702.95
购买商品、接受劳务支付的现金45462.95139369.15101777.0460321.4327323.48
支付给职工以及为职工支付的现金2361.048661.606232.674242.052157.54
支付的各项税费1998.993684.782511.221519.97862.51
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2054.975400.182723.861968.49657.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计51877.95157115.72113244.7968051.9531000.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8214.06719.20-6754.55818.94-4298.00
收回投资收到的现金--31574.4131567.9428064.9911528.19
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--203.15294.0971.602.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3416.191111.66--300.001.04
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3416.1932889.2231862.0328436.5911531.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225.793053.002992.381752.72855.88
投资支付的现金--31500.0031500.0031500.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----135.42----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计225.7934553.0034627.8033252.7216855.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3190.40-1663.78-2765.77-4816.13-5324.43
吸收投资收到的现金30039.06--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金565.554500.009855.382662.292252.71
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1371.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计30604.615871.009855.382662.292252.71
偿还债务支付的现金36.256439.709779.694139.702104.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27.912392.072379.572318.5051.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1818.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计64.1510649.7712159.266458.202155.61
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30540.45-4778.77-2303.89-3795.9197.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.10-66.56105.39-159.03236.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额25501.69-5789.91-11718.82-7952.13-9288.83
加:期初现金及现金等价物余额10145.9415935.8515935.8515935.8515935.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35647.6310145.944217.037983.736647.02
净利润--13216.864315.992781.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--1886.081381.36905.47--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--109.9480.5051.86--
长期待摊费用摊销--159.41102.0398.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7567.62-35.72-36.63--
固定资产报废损失--0.43------
公允价值变动损失---11.70-42.96-64.46--
财务费用--236.29180.89130.15--
投资损失---42.78-39.62-3.83--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--29.39123.2584.07--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---36.216.16-11.24--
递延所得税负债增加--23.8519.2218.69--
存货的减少---2806.94-8270.51-3756.66--
经营性应收项目的减少---4744.24-10595.50-618.66--
经营性应付项目的增加--266.456020.371239.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--719.20-6754.55818.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10145.944217.037983.73--
减:现金的期初余额--15935.8515935.8515935.85--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5789.91-11718.82-7952.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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