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星球石墨(688633)现金流量表图
星球石墨(688633)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金4195.8628205.51--15553.146588.32
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金804.152212.74--712.17187.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5000.0130418.25--16265.316775.91
购买商品、接受劳务支付的现金1217.832258.81--979.89483.18
支付给职工以及为职工支付的现金1551.234376.53--2180.151161.59
支付的各项税费1388.614870.29--2343.951025.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1502.765535.80--1934.69688.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5660.4217041.42--7438.683358.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-660.4113376.839978.588826.633417.17
收回投资收到的现金57113.6974586.00--32434.0016000.00
取得投资收益收到的现金88.40259.14--123.9851.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10.0013.89--13.8913.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计57212.1074859.03--32571.8716065.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134.24577.21--124.0917.20
投资支付的现金57107.0074586.00--32734.0016804.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计57241.2475163.21--32858.0916821.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-29.14-304.18-92.06-286.22-756.19
吸收投资收到的现金56872.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56872.34--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4000.00--4000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金828.25--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计828.254000.00--4000.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额56044.09-4000.00-4000.00-4000.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.64-12.57-4.68-0.510.19
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额55356.179060.075881.854539.902661.18
加:期初现金及现金等价物余额16372.407312.33--7312.337312.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额71728.5716372.40--11852.239973.51
净利润--15159.48--4994.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--22.27------
固定资产折旧--989.45--483.19--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--89.63--44.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.01---10.01--
固定资产报废损失--4.73--3.38--
公允价值变动损失---167.29---68.18--
财务费用--9.67--0.51--
投资损失---65.89---101.23--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--358.33--263.64--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---54.53---33.43--
递延所得税负债增加---126.48---80.91--
存货的减少--7652.51--2761.03--
经营性应收项目的减少---4172.54--875.14--
经营性应付项目的增加---6306.63---311.09--
其他---5.88--5.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--13376.83--8826.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16372.40--11852.23--
减:现金的期初余额--7312.33--7312.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9060.07--4539.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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