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翔宇医疗(688626)现金流量表图
翔宇医疗(688626)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金8833.2856183.93--18800.944036.67
收到的税费返还147.19529.24--61.67--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3636.456522.54--3999.35641.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12616.9263235.71--22861.954678.35
购买商品、接受劳务支付的现金4144.8215890.29--5682.653570.33
支付给职工以及为职工支付的现金3244.4710952.74--4598.921595.50
支付的各项税费2772.697063.00--3001.441180.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1937.847689.33--3169.04762.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12099.8341595.36--16452.057108.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额517.1021640.358857.226409.90-2430.40
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--27.47--1.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--2.94--0.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--30.41--2.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金800.5913971.37--1483.14855.50
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------500.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计800.5913971.37--1983.14855.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-800.59-13940.97---1981.01-855.50
吸收投资收到的现金107340.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--5000.00--5000.005000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--228.83--129.12--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计107340.965228.83--5129.125000.00
偿还债务支付的现金5000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21.0780.58--28.472.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金76.30329.64--120.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5097.37410.21--148.472.28
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额102243.594818.62--4980.654997.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.136.20--4.559.70
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额101960.2312524.20--9414.081721.52
加:期初现金及现金等价物余额48724.1536199.95--36199.9536199.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额150684.3848724.15--45614.0337921.47
净利润--19601.03--7723.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--215.66--61.56--
固定资产折旧--931.56--457.04--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--146.27--65.22--
长期待摊费用摊销--28.15--12.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.10------
固定资产报废损失--14.00--1.60--
公允价值变动损失----------
财务费用--11.02--28.47--
投资损失--31.07--44.22--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--152.19--101.92--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---144.43---121.15--
递延所得税负债增加--108.38------
存货的减少--1267.23--323.16--
经营性应收项目的减少---1176.99---752.04--
经营性应付项目的增加--454.11---1536.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--21640.35--6409.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48724.15--45614.03--
减:现金的期初余额--36199.95--36199.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12524.20--9414.08--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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