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莱尔科技(688683)现金流量表图
莱尔科技(688683)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金11897.9935753.01--16824.258137.52
收到的税费返还9.4395.89--85.1075.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金293.03938.37--191.272.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12200.4536787.27--17100.638215.45
购买商品、接受劳务支付的现金7937.4519692.29--8204.043754.64
支付给职工以及为职工支付的现金2395.126856.26--3325.451572.74
支付的各项税费608.432038.83--735.91481.34
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1384.933065.16--1589.531136.26
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12325.9331652.54--13854.936944.98
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-125.485134.734156.363245.701270.47
收回投资收到的现金--45450.00--40450.0013514.10
取得投资收益收到的现金--195.94--137.4845.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.6088.72--5.321.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------2807.36
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4.6045734.66--40592.8016368.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3586.077430.15--2268.41580.29
投资支付的现金--45450.00--44950.0021400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--57.02----2411.59
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3586.0752937.17--47218.4124391.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3581.47-7202.51---6625.62-8023.34
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--700.00------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--700.00------
偿还债务支付的现金--1200.00--1200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5.7322.11--22.1116.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--617.24--302.6014.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5.731839.35--1524.7131.47
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5.73-1139.35---1524.71-31.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.58-336.76--33.5618.17
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3712.10-3543.89---4871.06-6766.16
加:期初现金及现金等价物余额15152.9118639.78--18639.7818639.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11440.8115095.89--13768.7211873.62
净利润--6331.09--2640.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--335.09--159.28--
固定资产折旧--1022.86--527.45--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--152.99--74.61--
长期待摊费用摊销--142.25--69.88--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.60---4.17--
固定资产报废损失--2.81--0.13--
公允价值变动损失---126.56---10.52--
财务费用--22.64--22.12--
投资损失---195.94---178.62--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--210.25---5.09--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---49.11---5.36--
递延所得税负债增加--16.74--5.72--
存货的减少---1.19---399.72--
经营性应收项目的减少---5703.85--78.31--
经营性应付项目的增加--2921.24--328.28--
其他--57.02---56.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5134.73--3245.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15095.89--13768.72--
减:现金的期初余额--18639.78--18639.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3543.89---4871.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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