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中科通达(688038)现金流量表图
中科通达(688038)现金流量指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金11992.228423.2223604.119162.795182.08
收到的税费返还21.1112.6627.959.189.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金598.79203.29982.61136.24137.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12612.128639.1624614.669308.205329.24
购买商品、接受劳务支付的现金12816.728677.9030257.6817260.1912597.41
支付给职工以及为职工支付的现金4315.682737.536048.003574.852072.33
支付的各项税费2343.902124.752451.181924.381655.48
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2052.95813.362853.671281.42480.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21529.2514353.5341610.5324040.8316806.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8917.13-5714.37-16995.87-14732.63-11476.90
收回投资收到的现金15417.007690.0032072.0024243.009306.00
取得投资收益收到的现金273.20230.06249.13187.71119.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.230.473.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15693.437920.5332324.7724430.719425.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159.1663.01262.58199.34116.12
投资支付的现金11005.005251.0032246.0024043.0011847.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计11164.165314.0132508.5824242.3411963.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4529.272606.52-183.81188.37-2537.99
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10990.008990.0011014.326500.003000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10990.008990.0011014.326500.003000.00
偿还债务支付的现金9900.003050.003010.722410.72405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金525.71261.86628.41362.07166.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金449.73222.55845.25413.79204.72
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10875.443534.414484.393186.57775.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额114.565455.596529.933313.432224.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-4273.302347.75-10649.75-11230.84-11790.63
加:期初现金及现金等价物余额6596.646596.6417246.3917246.3917246.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2323.358944.396596.646015.555455.75
净利润1132.51518.355539.54974.04262.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧121.6764.71214.68104.3750.40
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销8.714.2815.637.313.59
长期待摊费用摊销49.9622.4768.1131.0414.98
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.13-1.13-1.89-0.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失179.34164.41-84.73-39.49-27.48
财务费用525.71261.86628.41362.07166.03
投资损失-273.20-230.06-249.13-187.71-119.14
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-13.93-88.41972.89222.83-102.46
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少2.0312.48-298.84-33.4315.40
递延所得税负债增加-26.90-24.6612.715.924.12
存货的减少1232.42-2578.737305.581670.01-2624.79
经营性应收项目的减少2470.603843.22-10943.60-1512.59-5797.40
经营性应付项目的增加-8136.24-9006.01-4837.86-14069.57-6748.22
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-6188.661322.86-15337.36-2266.633425.39
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-8917.13-5714.37-16995.87-14732.63-11476.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2323.358944.396596.646015.555455.75
减:现金的期初余额6596.646596.6417246.3917246.3917246.39
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-4273.302347.75-10649.75-11230.84-11790.63
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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