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中自科技(688737)现金流量表图
中自科技(688737)现金流量指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金78551.9368940.23--172871.79122635.66
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2704.411402.15--2766.231575.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81256.3470342.38--175638.02124211.62
购买商品、接受劳务支付的现金43584.3029005.06--187904.04159534.85
支付给职工以及为职工支付的现金5534.493835.97--6041.004742.08
支付的各项税费4680.354474.56--5841.244941.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5284.983480.55--6481.884464.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59084.1140796.13--206268.17173682.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22172.2329546.2420733.17-30630.15-49470.51
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.152.48--3.172.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5.152.48--3.172.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5446.722250.18--5817.682207.21
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5446.722250.18--5817.682207.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5441.58-2247.69---5814.51-2205.08
吸收投资收到的现金------14420.0014420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35911.9824335.00--127448.00105548.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4577.764577.76
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计35911.9824335.00--146445.76124545.76
偿还债务支付的现金49927.0046592.00--103628.5066828.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1281.67970.80--2069.401391.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3625.743392.38--6790.206201.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计54834.4150955.18--112488.1074421.62
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-18922.44-26620.18--33957.6550124.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.39-1.08--0.27-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-2193.17677.29---2486.74-1551.52
加:期初现金及现金等价物余额6869.046869.04--9355.789355.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4675.877546.33--6869.047804.26
净利润--2908.63--21831.75--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--228.62--325.46--
固定资产折旧--947.90--1556.58--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--71.37--65.98--
长期待摊费用摊销--7.47--59.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--14.17--46.93--
公允价值变动损失----------
财务费用--823.77--2857.32--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---183.53--573.41--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---280.34---281.75--
递延所得税负债增加---6.95---13.94--
存货的减少--6651.35---4003.49--
经营性应收项目的减少--36712.21---68135.35--
经营性应付项目的增加---18116.50--12323.25--
其他---361.83--2163.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29546.24---30630.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7546.33--6869.04--
减:现金的期初余额--6869.04--9355.78--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--677.29---2486.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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