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澳华内镜(688212)现金流量表图
澳华内镜(688212)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金24310.0315442.90--34710.0819266.46
收到的税费返还576.19309.69--524.31367.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1301.80723.40--2650.181963.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.00------
经营活动现金流入小计26188.0216475.99--37884.5621597.64
购买商品、接受劳务支付的现金8786.323721.62--10902.656915.57
支付给职工以及为职工支付的现金7526.875266.10--9188.487206.61
支付的各项税费1793.471095.79--1265.52910.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5044.853813.38--9375.786482.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.00------
经营活动现金流出小计23151.5113896.89--30732.4321515.17
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3036.512579.092691.817152.1382.47
收回投资收到的现金10394.709494.45--11383.4111756.97
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121.64100.64--497.55492.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计10516.349595.09--11880.9612249.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3540.201880.16--6183.475710.08
投资支付的现金13360.009570.00--11270.0014155.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额113.00----10.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.00------
投资活动现金流出小计17013.2011450.16--17463.4719865.08
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.00------
投资活动产生的现金流量净额-6496.87-1855.07---5582.52-7616.05
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104.06104.06------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金526.07328.16------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00------
筹资活动现金流出小计630.13432.23------
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00------
筹资活动产生的现金流量净额-630.13-432.23------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.21-80.85---116.11-96.77
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.00------
现金及现金等价物净增加额-4186.70210.95--1453.50-7630.35
加:期初现金及现金等价物余额17678.8917678.89--16225.3916225.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.00------
期末现金及现金等价物余额13492.1917889.84--17678.898595.04
净利润--1032.56--2069.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--277.87--422.80--
固定资产折旧0.00758.350.001300.79--
无形资产摊销--241.42--440.40--
长期待摊费用摊销--328.93--665.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.34---27.97--
固定资产报废损失--0.27--8.54--
公允价值变动损失---0.77------
财务费用--18.61------
投资损失---15.90---96.70--
递延所得税资产减少---13.50---19.39--
递延所得税负债增加---3.51---5.59--
存货的减少--263.86---796.72--
经营性应收项目的减少---533.44--3761.95--
经营性应付项目的增加---161.36---468.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2579.09--7152.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17889.84--17678.89--
减:现金的期初余额--17678.89--16225.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--210.95--1453.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--157.01---103.00--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:06:222021/12/2 14:10:212021/12/11 15:59:492021/10/26 22:25:342021/11/11 22:12:31
2021/12/11 16:07:482021/12/11 16:36:422021/12/11 16:01:152021/10/26 22:25:342021/11/11 22:12:31
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