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嘉和美康(688246)现金流量表图
嘉和美康(688246)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金33047.6422903.67--52027.8524974.51
收到的税费返还2111.751524.80--1675.371153.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3247.882874.41--5708.663099.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.00------
经营活动现金流入小计38407.2727302.88--59411.8829227.30
购买商品、接受劳务支付的现金15341.009738.60--15296.4311563.04
支付给职工以及为职工支付的现金30690.3919542.91--34452.8724057.84
支付的各项税费3735.392517.12--4472.973045.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9597.436180.93--11213.508044.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.00------
经营活动现金流出小计59364.2137979.56--65435.7746711.15
##经营活动现金流量净额调整项目0.00--------
经营活动产生的现金流量净额-20956.94-10676.68-9376.44-6023.88-17483.84
收回投资收到的现金479.27----1800.001800.00
取得投资收益收到的现金------1.781.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.938.86--18.5816.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.0010.00--40.0010.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计498.2018.86--1860.361828.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金631.95875.62--1239.83360.12
投资支付的现金------1800.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.00------
投资活动现金流出小计631.95875.62--3039.832160.12
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.00------
投资活动产生的现金流量净额-133.75-856.76---1179.47-331.91
吸收投资收到的现金------260.00260.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------260.00260.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16760.867660.00--9330.007380.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.00------
筹资活动现金流入小计16760.867660.00--9590.007640.00
偿还债务支付的现金7380.007280.00--2.002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金293.28153.87--126.3363.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金667.37472.16--485.18321.38
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.00------
筹资活动现金流出小计8340.657906.03--613.50386.92
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.00------
筹资活动产生的现金流量净额8420.21-246.03--8976.507253.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.03--0.180.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.00------
现金及现金等价物净增加额-12670.50-11779.50--1773.33-10562.63
加:期初现金及现金等价物余额16350.5516350.55--14577.2214577.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.00------
期末现金及现金等价物余额3680.044571.05--16350.554014.59
净利润-3585.31-3681.23--1270.81-5342.40
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备982.06215.15--927.47811.99
固定资产折旧255.54173.530.00347.49261.29
无形资产摊销220.53144.41--174.77115.28
长期待摊费用摊销16.2510.83--1.001.00
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.95-3.95---10.76-8.63
固定资产报废损失4.640.88--8.288.74
公允价值变动损失----------
财务费用392.35196.03--178.63107.38
投资损失3.71-0.42--15.8315.78
递延所得税资产减少-1312.14-947.67---442.14-1396.76
递延所得税负债增加-------25.93-21.80
存货的减少-12094.41-8611.22---9884.79-7260.73
经营性应收项目的减少-12780.24-4980.43---14350.43-12852.56
经营性应付项目的增加5866.025782.19--13524.126297.05
其他------177.64219.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目0.000.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-20956.94-10676.68---6023.88-17483.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3680.044571.05--16350.554014.59
减:现金的期初余额16350.5516350.55--14577.2214577.22
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-12670.50-11779.50--1773.33-10562.63
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失599.05715.24--2064.121561.44
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:422021/12/2 14:09:452021/12/11 15:59:082021/11/24 22:48:142021/11/24 23:09:14
2021/12/11 16:06:582021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:302021/11/24 22:48:142021/11/24 23:09:14
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