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凌志软件(688588)现金流量表图
凌志软件(688588)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金14793.6765588.0846545.1128688.0312842.45
收到的税费返还25.35228.93213.96186.4711.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金358.191423.451078.87930.721088.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15177.2267240.4547837.9429805.2213941.58
购买商品、接受劳务支付的现金1684.477276.106070.853720.502788.29
支付给职工以及为职工支付的现金11233.9034510.3125186.5718141.3510120.38
支付的各项税费2417.886004.854799.583409.77812.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金773.322516.992365.321619.241312.14
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16109.5650308.2538422.3226890.8615033.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-932.3416932.209415.622914.36-1091.47
收回投资收到的现金46076.00111455.0065195.0043465.0019591.51
取得投资收益收到的现金268.47462.15203.12133.5427.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.066.361.851.780.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计46349.53111923.5165399.9743600.3119618.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64.56978.68672.49463.76382.06
投资支付的现金44585.00151591.0095960.0048425.0032745.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1191.08152.78152.7854.78--
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45840.64152722.4696785.2848943.5433127.06
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额508.89-40798.95-31385.31-5343.23-13508.26
吸收投资收到的现金--40254.9140254.9140254.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--40254.9140254.9140254.91--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8000.208000.208000.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1424.441423.001203.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--9424.649423.209203.20--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--30830.2730831.7131051.71--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1094.48-598.84-978.25140.43149.26
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-1517.936364.697883.7728763.27-14450.48
加:期初现金及现金等价物余额45553.9239189.2339189.2339189.2339189.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44035.9945553.9247073.0067952.5024738.76
净利润--20073.12--7112.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--906.73--451.18--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--156.65--78.37--
长期待摊费用摊销--34.10--15.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.91--1.73--
固定资产报废损失--1.72------
公允价值变动损失---109.50---11.30--
财务费用--195.95---115.78--
投资损失---4432.06---105.13--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--113.64--7.54--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---9.97---0.08--
递延所得税负债增加--580.67------
存货的减少--254.75---438.69--
经营性应收项目的减少---657.20---2410.43--
经营性应付项目的增加---172.49---1671.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--16932.20--2914.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45553.92--67952.50--
减:现金的期初余额--39189.23--39189.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--6364.69--28763.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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