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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金132955.3184485.0737079.16145328.97100672.89
收到的税费返还39.37--------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2091.251214.49497.353889.042371.30
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计135085.9385699.5737576.50149218.02103044.19
购买商品、接受劳务支付的现金27656.2220977.808529.8029424.8116400.41
支付给职工以及为职工支付的现金30271.4817401.1210287.6630347.4824981.04
支付的各项税费12449.318482.264423.2712061.5611563.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金46644.0726759.1912774.8351176.8239093.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计117021.0873620.3736015.56123010.6792038.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额18064.8612079.191560.9426207.3511005.20
收回投资收到的现金129522.0317252.733392.23132013.7863000.14
取得投资收益收到的现金11296.065346.023494.8314829.6510147.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.232.301.0152.3288.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1.60----7980.31--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计140824.9222601.056888.07154876.0673236.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15830.9611208.074000.6719585.7513265.20
投资支付的现金111772.5889845.1171457.0499344.2193860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5072.811086.42--4253.834253.83
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--600.003160.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计132676.35102739.6078617.71123183.79111379.03
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额8148.57-80138.55-71729.6431692.27-38142.57
吸收投资收到的现金400.00200.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00200.00100.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3802.621499.101522.4711398.929836.13
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金5000.005000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9202.626699.101622.4711398.929836.13
偿还债务支付的现金9414.025637.271336.504988.993238.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8944.2161.6482.3113568.5012444.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息576.00----837.07837.07
支付其他与筹资活动有关的现金10925.775209.46341.3611847.7711310.34
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计29284.0110908.371760.1730405.2626993.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-20081.38-4209.27-137.70-19006.34-17157.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.06-118.45182.67-555.13-279.24
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额5940.98-72387.07-70123.7338338.15-44574.19
加:期初现金及现金等价物余额132788.75132788.75132788.7594450.6094450.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额138729.7360401.6762665.01132788.7549876.41
净利润--23693.60--22633.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------260.07--
固定资产折旧--3681.88--7829.52--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--1988.68--3716.95--
长期待摊费用摊销--161.89--207.76--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.41--110.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---4547.14---10044.02--
投资损失---2731.20---3684.52--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--293.22------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--203.32---714.75--
递延所得税负债增加---367.48---828.00--
存货的减少---389.64---1868.60--
经营性应收项目的减少---12505.42--1765.95--
经营性应付项目的增加--1997.02--5291.53--
其他-------1.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12079.19--26207.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60401.67--132788.75--
减:现金的期初余额--132788.75--94450.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---72387.07--38338.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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