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杭可科技(688006)现金流量表图
杭可科技(688006)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金37751.81119489.2196142.8147323.1942853.95
收到的税费返还1312.632158.682148.721078.83502.56
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5453.4826604.6923133.2718634.699062.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计44517.91148252.58121424.8167036.7052419.28
购买商品、接受劳务支付的现金19437.1963677.5762602.3522531.8623804.20
支付给职工以及为职工支付的现金8320.2420324.7014703.708247.614135.46
支付的各项税费5855.088946.798208.194547.341155.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金7984.2326071.8918246.2713070.7710806.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41596.75119020.96103760.5148397.5839901.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2921.1629231.6217664.3018639.1312517.61
收回投资收到的现金16000.00139826.1688671.6548561.588151.16
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16000.00139826.1688671.6548561.588151.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2415.3716319.8610927.305943.611127.52
投资支付的现金53000.00131000.0098000.0040000.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55415.37147319.86108927.3045943.6126127.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-39415.37-7493.71-20255.662617.97-17976.37
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8822.008822.008353.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--8822.008822.008353.98--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额---8822.00-8822.00-8353.98--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1378.13-1718.31-18.871814.98954.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-37872.3311197.61-11432.2314718.10-4503.94
加:期初现金及现金等价物余额168810.58157612.98157612.98157612.98157612.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额130938.25168810.58146180.75172331.08153109.03
净利润--37193.88--19697.01--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1846.78--145.18--
固定资产折旧--2909.33--1354.11--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--437.66--211.67--
长期待摊费用摊销--55.81--20.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--27.57--20.26--
公允价值变动损失----------
财务费用--1602.19---1587.09--
投资损失---826.16---561.58--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--3637.11--2658.41--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---1680.15---321.76--
递延所得税负债增加---0.77---0.39--
存货的减少--2312.54--6826.35--
经营性应收项目的减少--574.11--6979.52--
经营性应付项目的增加---25194.14---17681.05--
其他--6335.85--878.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--29231.62--18639.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168810.58--172331.08--
减:现金的期初余额--157612.98--157612.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11197.61--14718.10--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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