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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金20332.7475425.3752477.2934515.3414202.60
收到的税费返还1358.493158.342032.921216.881295.59
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金80.143581.825261.281366.32433.56
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21771.3782165.5259771.5037098.5315931.76
购买商品、接受劳务支付的现金12229.4238120.2331020.4617977.317467.21
支付给职工以及为职工支付的现金5173.6111455.238743.386214.783695.21
支付的各项税费1324.142141.931296.46377.751207.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2698.3914904.989812.386655.954025.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21425.5666622.3750872.6831225.7916395.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额345.8015543.168898.825872.74-464.07
收回投资收到的现金18004.4447000.0032000.0022000.003000.00
取得投资收益收到的现金121.81578.96320.65237.7794.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.4969.0069.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--4600.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18126.2552180.4532389.6522306.773094.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28750.5735527.0715564.259867.584046.76
投资支付的现金11969.1268845.7138078.1832918.185514.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--2000.007972.627972.62--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计40719.69106372.7761615.0550758.389561.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22593.44-54192.33-29225.40-28451.61-6466.24
吸收投资收到的现金--130.00130.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--130.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金26999.3423489.1313213.534480.50500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计26999.3423619.1313343.534480.50500.00
偿还债务支付的现金1218.861505.80------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金184.893540.083397.213365.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1403.755045.883397.213365.19--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额25595.5918573.249946.321115.31500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响465.69-1303.16-259.2227.2172.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3813.64-21379.09-10639.47-21436.35-6357.42
加:期初现金及现金等价物余额33953.3555332.4455332.4455332.4455332.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37767.0033953.3544692.9733896.0948975.02
净利润--16936.19--7372.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--939.48--244.71--
固定资产折旧--2806.25--1364.76--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--214.16--106.42--
长期待摊费用摊销--903.61--405.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--0.00--
固定资产报废损失--26.67--9.31--
公允价值变动损失---4.44--0.00--
财务费用--1306.38---163.78--
投资损失---354.70---133.64--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---99.71---52.23--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---406.97--324.80--
递延所得税负债增加--0.00--0.00--
存货的减少---7571.19---5570.75--
经营性应收项目的减少---5050.82---1938.39--
经营性应付项目的增加--4733.41--3248.85--
其他--1164.85--654.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15543.16--5872.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本--0.00--0.00--
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
现金的期末余额--33953.35--33896.09--
减:现金的期初余额--55332.44--55332.44--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21379.09---21436.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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