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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金6944.6734483.0526133.3016686.416097.36
收到的税费返还0.36--37.0437.0437.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金193.066092.935716.085323.064634.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计7138.0840575.9931886.4222046.5010768.66
购买商品、接受劳务支付的现金3375.7611595.139644.325704.421283.96
支付给职工以及为职工支付的现金2277.115812.714509.863200.771982.16
支付的各项税费1084.614893.203816.262565.741052.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1324.603686.722380.491752.51538.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8062.0725987.7720350.9313223.444856.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-923.9914588.2211535.488823.065912.02
收回投资收到的现金----47300.0025000.00--
取得投资收益收到的现金--1922.07947.84193.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--17.49------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--60000.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--61939.5748247.8425193.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1125.603309.841584.35299.58329.79
投资支付的现金1065.885677.50103577.5081127.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金53460.0961000.00----52500.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计55651.5869987.34105161.8581427.0852829.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-55651.58-8047.77-56914.01-56233.81-52829.79
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金9.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9.33--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--6000.006000.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.97394.84182.80182.80182.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11.976394.846182.80182.80182.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2.64-6394.84-6182.80-182.80-182.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响34.84-93.69-7.4872.1989.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-56543.3651.91-51568.81-47521.36-47010.63
加:期初现金及现金等价物余额84483.8484431.9384431.9384431.9384431.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27940.4984483.8432863.1236910.5737421.30
净利润--13493.89--7354.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--456.73--57.21--
固定资产折旧--2458.26--1295.69--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--143.20--64.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--130.87--4.63--
公允价值变动损失---302.46------
财务费用---93.69------
投资损失---1693.17---754.32--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--354.10--295.35--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---67.99--9.91--
递延所得税负债增加--52.79------
存货的减少--257.70--384.32--
经营性应收项目的减少---968.26--432.45--
经营性应付项目的增加--366.25---321.68--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14588.22--8823.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84483.84--36910.57--
减:现金的期初余额--84431.93--84431.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--51.91---47521.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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