中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
金山办公(688111)现金流量表图
金山办公(688111)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金83878.70293635.51180729.92111277.5152029.26
收到的税费返还4328.908008.083924.703199.84973.09
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1405.9911325.499784.302800.681505.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89613.59312969.07194438.91117278.0454507.50
购买商品、接受劳务支付的现金14389.9648174.4430782.2018750.578556.18
支付给职工以及为职工支付的现金38871.9085805.3067440.7944410.5927421.61
支付的各项税费12022.8317052.568821.325159.102750.45
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1502.0210494.396372.313765.672579.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计66786.71161526.70113416.6272085.9441307.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22826.88151442.3781022.2945192.1013199.73
收回投资收到的现金268342.001638471.731140341.00876571.00364634.00
取得投资收益收到的现金3390.4719768.3711046.768599.153310.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--18.833.082.311.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计271732.471658258.931151390.85885172.46367945.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2856.215527.743250.532646.49532.83
投资支付的现金142959.001749576.241200245.78920924.78370718.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14786.6814785.18----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计145815.211769890.671218281.50923571.27371250.83
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额125917.26-111631.74-66890.65-38398.81-3305.50
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--200.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--13830.0013830.0013830.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金139.07506.27------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计139.0714336.2713830.0013830.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-139.07-14136.27-13830.00-13830.00--
汇率变动对现金及现金等价物的影响67.37-540.62-168.33106.26118.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额148672.4325133.75133.31-6930.4510013.07
加:期初现金及现金等价物余额100010.5674876.8174876.8174876.8174876.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额248682.99100010.5675010.1267946.3684889.88
净利润--88657.38--35740.23--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--3572.32--1677.92--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--932.53--290.89--
长期待摊费用摊销--207.95--78.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66---1.98--
固定资产报废损失--0.77------
公允价值变动损失---11756.39---5651.89--
财务费用--77.32--28.86--
投资损失---14416.51---4253.39--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--418.22--143.07--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---58.08--43.38--
递延所得税负债增加---590.78--202.80--
存货的减少--15.86--77.37--
经营性应收项目的减少---2906.39---103.15--
经营性应付项目的增加--81931.43--16524.36--
其他--5358.39--394.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--151442.37--45192.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100010.56--67946.36--
减:现金的期初余额--74876.81--74876.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--25133.75---6930.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至金山办公(688111)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:202.8754
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。