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特宝生物(688278)现金流量表图
特宝生物(688278)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金26227.6577368.4755998.1437430.7619957.67
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金215.292971.911921.901702.331137.89
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计26442.9480340.3857920.0439133.0821095.56
购买商品、接受劳务支付的现金1160.797747.267139.905328.552388.16
支付给职工以及为职工支付的现金6597.8816469.1112744.629077.405578.93
支付的各项税费1960.356381.774978.963849.701473.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11137.9740481.4227059.3517967.0510351.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20856.9871079.5651922.8336222.7019792.34
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5585.979260.835997.202910.391303.22
收回投资收到的现金38312.0288392.1360150.0044500.0018000.00
取得投资收益收到的现金8.6393.83201.58117.3446.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--5.802.720.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计38320.6588491.7660354.3044617.8618046.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3160.5511881.027695.613168.681504.81
投资支付的现金31630.00114810.0078560.0061100.0032500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34790.55126691.0286255.6164268.6834004.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3530.10-38199.27-25901.30-19650.83-15958.43
吸收投资收到的现金--34816.0934816.0934816.0934816.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--1891.761828.38----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--36707.8536644.4834816.0934816.09
偿还债务支付的现金--6000.006000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1272.411209.041169.5875.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金96.211324.061324.061324.061144.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计96.218596.478533.102493.641219.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-96.2128111.3828111.3832322.4633596.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响10.17-95.63-33.6721.2121.54
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额9030.02-922.698173.6115603.2218962.50
加:期初现金及现金等价物余额19665.8920588.5820588.5820588.5820588.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28695.9119665.8928762.2036191.8139551.08
净利润--11656.96--4661.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--1244.77--617.63--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--2572.06--1280.76--
长期待摊费用摊销--63.66--5.08--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.47------
固定资产报废损失--116.89--2.90--
公允价值变动损失---396.04---55.84--
财务费用--341.87--130.53--
投资损失---88.33---60.33--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---80.78--4.18--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---156.50--0.28--
递延所得税负债增加--165.21--71.35--
存货的减少---2902.36---2226.54--
经营性应收项目的减少---4241.94--1904.07--
经营性应付项目的增加--968.81---3424.87--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9260.83--2910.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19665.89--36191.81--
减:现金的期初余额--20588.58--20588.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---922.69--15603.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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