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传音控股(688036)现金流量表图
传音控股(688036)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金1312705.113879430.422648781.981494225.38666767.19
收到的税费返还109595.39320522.19226411.35140342.8072251.04
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金34118.9682586.80129031.8562109.4652313.81
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1456419.464282539.413004225.181696677.65791332.05
购买商品、接受劳务支付的现金1185735.833145347.312126461.461323974.49667427.94
支付给职工以及为职工支付的现金108695.11223776.71182274.38122839.8184437.06
支付的各项税费34156.57108632.3482151.2251563.5335581.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金130328.44373989.58330415.16244076.5498768.41
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1458915.933851745.932721302.231742454.38886214.95
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2496.48430793.48282922.95-45776.73-94882.89
收回投资收到的现金101000.00832432.75610432.75466432.75254633.00
取得投资收益收到的现金744.5712239.488204.996175.791529.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125.73378.43205.29172.9258.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--256.63256.63256.63--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计101870.29845307.29619099.66473038.10256220.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9569.0331895.5321702.6914706.477732.35
投资支付的现金471491.72731658.35599482.01479857.38335517.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计481060.75763553.88621184.70494563.85343250.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-379190.4681753.41-2085.05-21525.75-87029.51
吸收投资收到的现金1057.132728.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1057.132728.66------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金52630.69140323.8074248.6567984.19744.85
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--418.572769.55133.98--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53687.82143471.0377018.2068118.17744.85
偿还债务支付的现金--30090.0912119.95----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金239.9155527.1655173.1054905.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--3.55------
支付其他与筹资活动有关的现金--275.27------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计239.9185892.5267293.0554905.64--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额53447.9157578.509725.1613212.53744.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1323.29-58512.39-9586.62-7515.943675.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-329562.32511613.01280976.44-61605.90-177491.73
加:期初现金及现金等价物余额1237152.02725539.01725539.01725539.01725539.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额907589.701237152.021006515.45663933.11548047.28
净利润--267811.63--109377.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--21864.81--15867.73--
固定资产折旧--9989.47--5472.56--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--2638.06--1253.18--
长期待摊费用摊销--2256.98--994.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--106.46---10.27--
固定资产报废损失--60.27--8.37--
公允价值变动损失---5931.20---1634.91--
财务费用--53671.05--14109.93--
投资损失--5000.37--1773.65--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------1176.05--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---15384.93---2997.84--
递延所得税负债增加--1946.55--361.26--
存货的减少---260463.77---148405.91--
经营性应收项目的减少---153209.39---57848.83--
经营性应付项目的增加--492724.81--13028.38--
其他--7712.30--1698.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--430793.48---45776.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1237152.02--663933.11--
减:现金的期初余额--725539.01--725539.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--511613.01---61605.90--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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