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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金125567.5676891.3716751.03249795.95170078.39
收到的税费返还2270.641529.24307.222338.801342.71
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金14980.257602.363614.1423426.0913261.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计142818.4586022.9720672.39275560.84184682.74
购买商品、接受劳务支付的现金72535.1837814.4419087.16160230.2697149.32
支付给职工以及为职工支付的现金42823.4228883.6117123.7840954.2030978.23
支付的各项税费12376.487162.073062.6514719.448108.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18837.3411448.384273.5224884.3717504.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计146572.4285308.5143547.11240788.27153741.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3753.97714.46-22874.7234772.5730941.35
收回投资收到的现金------42000.0042000.00
取得投资收益收到的现金14.14----381.91381.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35.962.570.134.4332.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流入小计50.102.570.1342386.3442414.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18182.3211242.603015.8112843.565819.10
投资支付的现金5000.003500.003500.0016000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计23182.3214742.606515.8128843.5621819.10
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-23132.21-14740.03-6515.6713542.7820595.25
吸收投资收到的现金75811.46383.5155.561100.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金383.51383.5155.561100.00780.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------1612.211612.21
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计75811.46383.5155.562712.212392.21
偿还债务支付的现金1421.47448.29116.011937.891896.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7357.387256.2817.703934.983914.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------78.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计8778.857704.57133.715950.885811.41
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额67032.61-7321.06-78.15-3238.67-3419.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.28-1.890.45-12.75-3.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额40145.15-21348.52-29468.1045063.9448114.10
加:期初现金及现金等价物余额132269.58132269.58132269.5887205.6487205.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额172414.73110921.06102801.49132269.58135319.74
净利润--10479.56--23988.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--150.02--196.05--
固定资产折旧0.001992.370.003166.05--
无形资产摊销--593.03--1156.61--
长期待摊费用摊销--263.71--273.94--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.79--56.73--
固定资产报废损失------29.86--
公允价值变动损失-------121.57--
财务费用--444.62--188.63--
投资损失---50.48---467.70--
递延所得税资产减少---791.91---1342.26--
递延所得税负债增加---0.50---24.49--
存货的减少---6344.54---44144.45--
经营性应收项目的减少---6714.52---11793.17--
经营性应付项目的增加---2509.45--60076.34--
其他------1322.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--714.46--34772.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110921.06--132269.58--
减:现金的期初余额--132269.58--87205.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---21348.52--45063.94--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1556.22--2210.87--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:332021/12/2 14:09:362021/12/11 15:58:592021/4/8 18:25:002021/10/27 17:02:40
2021/12/11 16:06:462021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:192021/4/8 18:25:002021/10/27 17:02:40
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