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威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金58094.5127190.09132364.8579270.0253080.51
收到的税费返还1990.721481.823365.382478.282260.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3444.701540.345152.985971.103318.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计63529.9330212.24140883.2187719.4058659.58
购买商品、接受劳务支付的现金42958.0120032.1686523.5757001.4144458.89
支付给职工以及为职工支付的现金8104.065559.2812245.249677.127018.40
支付的各项税费5708.081750.8411959.367660.173263.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5123.162366.8211297.976945.964986.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计61893.3229709.10122026.1381284.6559726.63
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1636.61503.1418857.086434.75-1067.04
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金30.22--524.92108.3679.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55.413.000.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金39000.00--31000.0067500.0060000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计39085.633.0031525.0367608.3660079.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1277.40395.093754.001176.31640.82
投资支付的现金------1447.121447.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金39000.002000.0031000.00148200.00131000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计40277.402395.0934754.00150823.43133087.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1191.76-2392.09-3228.96-83215.07-73008.87
吸收投资收到的现金----63394.8963394.8963394.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----63394.8963394.8963394.89
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11252.83--8750.008751.588751.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.50--3862.922415.812415.81
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11279.33--12612.9211167.3911167.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11279.33--50781.9752227.5052227.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.938.89-224.19-31.0841.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-10857.42-1880.0666185.90-24583.90-21806.81
加:期初现金及现金等价物余额142761.96142761.9676576.0676576.0676576.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额131904.54140881.90142761.9651992.1654769.25
净利润16740.06--27596.98--13759.37
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备173.32--1661.35--197.90
固定资产折旧668.64--1191.14--616.10
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销125.43--249.14--124.70
长期待摊费用摊销287.85--421.34--185.50
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-7.19---0.11----
公允价值变动损失-25.80---380.72----
财务费用25.87--224.19---56.07
投资损失-28.51---524.92---118.62
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失1883.27------1258.14
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-270.67---149.49---189.80
递延所得税负债增加21.90--104.40--22.23
存货的减少-8834.32--1876.67--1709.17
经营性应收项目的减少-7184.98---18542.68---6671.39
经营性应付项目的增加-2030.35--5129.80---11904.26
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额1636.61--18857.08---1067.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额131904.54--142761.96--54769.25
减:现金的期初余额142761.96--76576.06--76576.06
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-10857.42--66185.90---21806.81
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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