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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金13059.2867897.3739509.5523636.4011610.48
收到的税费返还641.862172.111808.631058.20784.60
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金334.852522.621637.91907.95249.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计14036.0072592.1042956.0925602.5512644.19
购买商品、接受劳务支付的现金7500.7714756.319912.967325.405301.27
支付给职工以及为职工支付的现金10774.3237154.6927746.1319099.478483.43
支付的各项税费1809.604803.263815.752709.502144.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4735.7015605.819236.516110.892812.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24820.3972320.0850711.3535245.2718741.82
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10784.39272.02-7755.26-9642.72-6097.63
收回投资收到的现金20000.00217490.00134170.0070700.0024700.00
取得投资收益收到的现金29.011782.50962.15348.5130.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.164.964.273.561.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20029.17219277.46135136.4271052.0624731.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金898.1024750.881937.44865.09385.43
投资支付的现金56579.20222490.00201690.00142210.0093210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1000.00----
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计57477.30247240.88204627.44143075.0993595.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37448.13-27963.42-69491.02-72023.03-68863.90
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7.447.447.44--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--7.447.447.44--
偿还债务支付的现金--1000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--1024.481024.48995.6812.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金606.70708.68665.28215.2935.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计606.702733.162689.762210.9747.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-606.70-2725.72-2682.32-2203.54-47.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.19-29.02-16.6217.8210.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-48843.41-30446.15-79945.22-83851.46-74998.36
加:期初现金及现金等价物余额76995.75107441.89107441.89107441.89107441.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28152.3476995.7527496.6723590.4432443.54
净利润--6017.15---5963.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--897.79------
固定资产折旧--2189.89--1026.84--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--112.37--40.57--
长期待摊费用摊销--65.28------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.33---8.02--
固定资产报废损失--30.89--8.04--
公允价值变动损失----------
财务费用--15.68--19.46--
投资损失---1749.68---348.51--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1041.42--770.42--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---1036.03---195.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6827.49---852.14--
经营性应收项目的减少---13358.83---606.64--
经营性应付项目的增加--12063.23---3922.51--
其他--819.68--388.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--272.02---9642.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76995.75--23590.44--
减:现金的期初余额--107441.89--107441.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---30446.15---83851.46--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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