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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量指标    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金92013.6252897.1222726.68140992.3366861.75
收到的税费返还4017.143799.803314.584892.823052.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金7081.755977.247215.057989.566414.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计103112.5162674.1633256.32153874.7076329.04
购买商品、接受劳务支付的现金30520.0919142.8914814.1026220.2116947.95
支付给职工以及为职工支付的现金82416.6556790.9634485.3870605.1256416.21
支付的各项税费10791.978401.446743.049659.995359.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金18995.0512915.9911731.5519390.0011783.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计142723.7597251.2867774.07125875.3290507.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-39611.24-34577.12-34517.7527999.39-14178.27
收回投资收到的现金62716.2846448.2130146.2719160.9061.75
取得投资收益收到的现金20.2710.21--11.6911.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44.175.74--115.5793.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------289.21289.21
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计62780.7246464.1530146.2719577.37455.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13259.219362.433070.5812752.0010054.34
投资支付的现金111758.9547982.0827595.7146568.4520171.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计125018.1757344.5130666.2959320.4530226.27
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62237.44-10880.36-520.01-39743.08-29770.44
吸收投资收到的现金131883.18481.6119.61203.66423.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金49592.23930.70------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计181475.411412.3119.61203.66423.66
偿还债务支付的现金1100.001100.00--2273.001173.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2164.081745.78131.033414.093269.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1750.811392.56425.84----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5014.894238.34556.865687.094442.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额176460.51-2826.04-537.25-5483.43-4018.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额74611.83-48283.51-35575.01-17227.09-47967.52
加:期初现金及现金等价物余额130567.87130567.87130567.87147794.96147794.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额205179.7082284.3594992.85130567.8799827.43
净利润---17792.52--13179.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--46.74--369.19--
固定资产折旧--2258.90--3473.74--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--195.15--121.50--
长期待摊费用摊销--184.57--128.32--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------53.49--
固定资产报废损失--85.57--22.39--
公允价值变动损失---29.21---67.64--
财务费用--369.09--610.43--
投资损失---6928.39---280.47--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--234.56--974.78--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---3429.66---172.33--
递延所得税负债增加---4.14--6.76--
存货的减少---5106.81---49.81--
经营性应收项目的减少--3082.10---12449.01--
经营性应付项目的增加---13237.09--20757.99--
其他--4411.15--1427.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---34577.12--27999.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82284.35--130567.87--
减:现金的期初余额--130567.87--147794.96--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---48283.51---17227.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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