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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金5937.6921015.5514898.189343.664680.22
收到的税费返还33.56233.88191.54166.38105.60
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2626.433273.773211.711257.78271.47
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8597.6724523.2018301.4410767.815057.28
购买商品、接受劳务支付的现金1283.922134.223295.512354.321451.53
支付给职工以及为职工支付的现金3149.428234.465944.604036.642028.02
支付的各项税费559.491818.901370.95915.18584.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2704.913044.371702.14950.55460.95
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7697.7415231.9612313.208256.694524.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额899.939291.245988.232511.12532.54
收回投资收到的现金26807.41202778.09147050.01103607.6369305.00
取得投资收益收到的现金3.350.11--0.00225.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--3.030.130.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26810.76202781.22147050.14103607.6369530.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7289.239136.405948.381774.4981.50
投资支付的现金26250.00210445.13151930.13106530.1369305.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计33539.23219581.53157878.51108304.6269386.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6728.47-16800.30-10828.37-4696.99143.85
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9000.003000.001000.001000.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9000.003000.001000.001000.00--
偿还债务支付的现金--3000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92.701320.821314.401227.5932.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--873.00621.58621.58621.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计92.705193.822935.992849.18654.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8907.30-2193.82-1935.99-1849.18-654.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响---9.76-0.04-0.02-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3078.76-9712.64-6776.16-4035.0621.80
加:期初现金及现金等价物余额20790.9230503.5630503.5630503.5630503.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23869.6820790.9223727.4026468.5030525.36
净利润--5805.33--2528.86--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--70.17--0.11--
固定资产折旧--945.88--501.48--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--9.40--4.70--
长期待摊费用摊销--193.85--92.82--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.51------
固定资产报废损失--0.41------
公允价值变动损失---1080.89---543.26--
财务费用--132.82--103.33--
投资损失---5.52---0.38--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--291.05---126.52--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---252.95--9.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---45.99---573.09--
经营性应收项目的减少--371.68--1974.92--
经营性应付项目的增加--2788.54---1461.25--
其他--67.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9291.24--2511.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20790.92--26468.50--
减:现金的期初余额--30503.56--30503.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9712.64---4035.06--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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