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广大特材(688186)现金流量表图
广大特材(688186)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金17100.11110127.7345448.0228798.1928391.84
收到的税费返还2264.111181.93952.48719.86255.93
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2577.8821585.706614.41999.03320.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21942.10132895.3553014.9130517.0828967.93
购买商品、接受劳务支付的现金25692.4280305.8082838.9853098.4637826.64
支付给职工以及为职工支付的现金4325.7712824.139375.075833.952166.28
支付的各项税费1439.3910521.806263.823304.04945.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1084.1645524.154594.562180.26257.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32541.75149175.89103072.4364416.7041195.83
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10599.64-16280.53-50057.52-33899.62-12227.91
收回投资收到的现金----9118.969118.96--
取得投资收益收到的现金--33.3243.4343.4312.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--190.523.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----13208.14----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--223.8422374.039162.3912.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10749.3977188.4039673.8111445.4011297.96
投资支付的现金----9149.759149.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----13000.0013000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10749.3977188.4061823.5633595.1511297.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-10749.39-76964.56-39449.54-24432.76-11285.08
吸收投资收到的现金1027.5966133.9566133.9566133.9563953.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金62921.46105990.0084790.0056290.006290.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金6003.9312433.6914473.0713518.965795.18
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计69952.98184557.64165397.02135942.9176038.95
偿还债务支付的现金6700.0065274.0051524.0036940.0024190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1706.1912204.1711090.0610077.49813.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金30000.003251.108775.687418.226115.24
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计38406.1980729.2771389.7454435.7131118.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额31546.78103828.3794007.2881507.2044920.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响5.85102.87106.1667.920.31
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额10203.6010686.144606.3823242.7421407.38
加:期初现金及现金等价物余额25935.9615249.8217422.2317422.2317422.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36139.5525935.9622028.6040664.9638829.61
净利润--17315.91--8917.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------840.55--
固定资产折旧--9162.24--3728.01--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--319.20--136.35--
长期待摊费用摊销--215.48--74.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--223.42------
固定资产报废损失--1831.52------
公允价值变动损失--35.57--17.25--
财务费用--3969.77--1210.57--
投资损失--102.59--80.84--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---315.10------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---9.32---371.85--
递延所得税负债增加--55.62--8.65--
存货的减少---20553.81---10264.07--
经营性应收项目的减少---85081.04---44334.23--
经营性应付项目的增加--56400.88--5986.82--
其他--46.53--69.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---16280.53---33899.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25935.96--40664.96--
减:现金的期初余额--15249.82--17422.23--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10686.14--23242.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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