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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金31012.6814180.3048227.6233079.0618151.73
收到的税费返还8.008.002.34----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2363.792022.653603.554100.35800.25
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计33384.4716210.9651833.5037179.4118951.98
购买商品、接受劳务支付的现金34094.8117490.2842810.6428621.1217891.79
支付给职工以及为职工支付的现金6780.924114.959430.386840.665125.71
支付的各项税费2805.351548.534265.652513.511331.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3038.783322.955802.928943.762573.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46719.8726476.7162309.5946919.0526923.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13335.39-10265.76-10476.09-9739.64-7971.28
收回投资收到的现金51300.0035300.00263000.00171800.0085800.00
取得投资收益收到的现金276.34162.671051.43855.51530.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额441.57441.571432.251432.25--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计52017.9135904.24265483.68174087.7686330.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13235.842639.373247.601862.551474.86
投资支付的现金47000.0031000.00280965.00208440.00132440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25.0025.00
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计60235.8433639.37284212.60210327.55133939.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8217.932264.87-18728.91-36239.79-47609.47
吸收投资收到的现金43.5033.5049800.2449800.2449800.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43.5033.50------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4601.75--------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4645.2533.5049800.2449800.2449800.24
偿还债务支付的现金1375.071024.962501.272284.021473.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金120.2644.634130.483877.873819.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金67.65--1212.121690.801690.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1562.981069.597843.877852.706984.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3082.28-1036.0941956.3641947.5442815.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.17----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-18471.05-9036.9812751.53-4031.89-12764.82
加:期初现金及现金等价物余额33015.9433015.9420264.4120264.4120264.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14544.9023978.9633015.9416232.527499.59
净利润4682.65--12639.28--5682.34
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备425.03--2969.64----
固定资产折旧1173.19--2012.79--937.20
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销34.08--43.17--20.51
长期待摊费用摊销146.23--287.81--125.58
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.53--------
固定资产报废损失109.85--1.03----
公允价值变动损失12.85---66.15---161.69
财务费用200.84--487.94--230.10
投资损失-302.55---3871.02---3262.63
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失608.03------778.28
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-90.33---420.67---69.37
递延所得税负债增加1.93--9.92--24.25
存货的减少-3730.95--14586.04---7372.62
经营性应收项目的减少-16499.90---63975.19---5666.34
经营性应付项目的增加-142.61--24819.31--763.12
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-13335.39---10476.09---7971.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14544.90--33015.94--7499.59
减:现金的期初余额33015.94--20264.41--20264.41
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-18471.05--12751.53---12764.82
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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