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复旦张江(688505)现金流量表图
复旦张江(688505)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金21098.0480204.5053640.5237094.8621523.19
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金125.962291.261720.331591.8458.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计21224.0082495.7655360.8538686.7021581.52
购买商品、接受劳务支付的现金13906.6045521.1233008.0917695.599544.55
支付给职工以及为职工支付的现金5485.9414300.7511986.298871.266289.31
支付的各项税费2507.236608.754752.873678.242471.65
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1769.664764.813684.942359.711001.01
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计23669.4371195.4353432.1932604.8019306.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2445.4211300.331928.666081.902275.00
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22.981202.621144.951062.6512.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金107735.03310494.94188643.0753434.4730231.64
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计107758.01311697.55189788.0254497.1230243.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1632.444241.082320.301117.62415.51
投资支付的现金--------3600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3600.003600.003600.00--
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金107090.00308510.00187389.0953000.0032000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计108722.44316351.08193309.3957717.6236015.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-964.43-4653.52-3521.37-3220.51-5771.60
吸收投资收到的现金--99619.0099619.0099619.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--5105.745105.745105.745105.74
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--104724.74104724.74104724.745105.74
偿还债务支付的现金--20000.0010000.004000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--6976.636905.556783.16151.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金163.182363.402223.901557.83215.46
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计163.1829340.0319129.4612340.99366.79
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-163.1875384.7285595.2992383.754738.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.31-22.44-8.265.145.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-3570.7382009.0883994.3295250.281247.77
加:期初现金及现金等价物余额139689.0257679.9457679.9457679.9457679.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额136118.29139689.02141674.26152930.2358927.71
净利润--16425.93--2936.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--127.43------
固定资产折旧--4257.86--2135.80--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--629.88--307.03--
长期待摊费用摊销--123.16--56.21--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---460.00---365.22--
固定资产报废损失--41.14--20.90--
公允价值变动损失----------
财务费用--560.10--332.92--
投资损失---1722.89---170.32--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1224.71--1764.41--
递延收益摊销---751.74---375.87--
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---479.27---127.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---541.46---934.09--
经营性应收项目的减少---8353.80--11390.13--
经营性应付项目的增加---254.14---11081.75--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11300.33--6081.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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