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金科环境(688466)现金流量表图
金科环境(688466)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金9066.5634999.5717906.1212122.918032.07
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金743.442913.031572.67560.2158.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9810.0037912.6019478.8012683.128091.02
购买商品、接受劳务支付的现金12872.6133950.1323973.0717862.2110409.20
支付给职工以及为职工支付的现金2316.945219.344257.982759.221694.67
支付的各项税费1216.122495.012366.431820.901855.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2324.426722.483723.962304.421012.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18730.0948386.9834321.4524746.7614972.38
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8920.08-10474.38-14842.65-12063.64-6881.36
收回投资收到的现金--13000.001000.00----
取得投资收益收到的现金--106.173.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--13106.641003.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金775.258877.953793.852351.47827.81
投资支付的现金--24000.0013000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计775.2532877.9516793.852351.47827.81
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-775.25-19771.31-15790.78-2351.47-827.81
吸收投资收到的现金229.0058678.1458678.1458618.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金229.0060.0060.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1197.672000.002000.001000.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1426.6760678.1460678.1459618.14--
偿还债务支付的现金--2589.552289.552289.55--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25.80970.73942.6081.8141.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--89.4589.45----
支付其他与筹资活动有关的现金--2069.812059.192059.1974.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25.805630.095291.344430.56115.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1400.8755048.0455386.7955187.58-115.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.41-57.28-20.7413.7813.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-8297.8824745.0824732.6240786.25-7810.35
加:期初现金及现金等价物余额43978.3519233.2719233.2719233.2719233.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35680.4743978.3543965.8960019.5211422.92
净利润--7406.87--3100.50--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--173.90------
固定资产折旧--329.82--157.31--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--211.26--102.89--
长期待摊费用摊销--108.42--14.29--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--15.05------
公允价值变动损失---69.44------
财务费用--58.65--64.87--
投资损失---106.17------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--1282.22--17.03--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---219.54---8.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2968.47--1191.86--
经营性应收项目的减少---31048.19---4850.76--
经营性应付项目的增加--14351.23---11852.66--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---10474.38---12063.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43978.35--60019.52--
减:现金的期初余额--19233.27--19233.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24745.08--40786.25--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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