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光云科技(688365)现金流量表图
光云科技(688365)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金12310.5051313.8035244.3922524.209763.29
收到的税费返还19.21--147.92120.80--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金596.111581.021432.89939.75193.40
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12925.8252894.8136825.2023584.759956.69
购买商品、接受劳务支付的现金3038.3214377.328188.535140.251945.08
支付给职工以及为职工支付的现金9233.9123288.2316861.1011396.755912.62
支付的各项税费590.942332.812143.991426.25354.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1634.544208.723135.311858.24741.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14497.7244207.0830328.9319821.508953.67
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1571.898687.736496.273763.251003.02
收回投资收到的现金42521.89259749.00123914.0094574.0056154.00
取得投资收益收到的现金140.814329.211465.521095.74552.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.2726.261.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42662.97264104.48125381.0195669.7456706.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1118.965157.483427.89641.46130.15
投资支付的现金74515.00257828.60160607.50125160.0052270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--800.00--1263.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计75633.96263786.08164035.39127064.4652400.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-32970.99318.40-38654.38-31394.724306.05
吸收投资收到的现金--38957.2538948.0038948.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9.25------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1600.0011840.007620.005330.001500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1600.0050797.2546568.0044278.001500.00
偿还债务支付的现金3606.4510340.006120.003830.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6.846048.066048.435956.891.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1509.631903.141641.54--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3613.2917897.6914071.5611428.421.16
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2013.2932899.5632496.4432849.581498.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.84-6.40-2.19-0.070.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-36557.0141899.29336.145218.036808.20
加:期初现金及现金等价物余额46321.793889.073889.243889.071091.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9764.7845788.354225.389107.107899.92
净利润--9111.84--3598.97--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--181.64--8.01--
固定资产折旧--242.36--142.26--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--962.80--447.46--
长期待摊费用摊销--73.58--46.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.17---1.24--
固定资产报废损失---2.04--0.02--
公允价值变动损失---21.10------
财务费用--39.46--0.07--
投资损失---4329.21---1094.72--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--26.02--77.06--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---0.99---2.06--
递延所得税负债增加---143.74---71.56--
存货的减少---122.93---243.04--
经营性应收项目的减少---3017.00---1066.97--
经营性应付项目的增加--4615.48--1594.70--
其他--1093.74--328.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8687.73--3763.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45170.79--8585.64--
减:现金的期初余额--3403.74--3403.74--
加:现金等价物的期末余额--617.56--521.46--
减:现金等价物的期初余额--485.33--485.33--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--41899.29--5218.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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