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三友医疗(688085)现金流量表图
三友医疗(688085)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金10797.0241191.0629781.6518084.018367.78
收到的税费返还----0.58----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金662.652744.181477.41616.38170.53
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11459.6743935.2431259.6418700.398538.31
购买商品、接受劳务支付的现金1197.726012.643650.293058.741102.10
支付给职工以及为职工支付的现金2088.895435.504125.852813.501503.59
支付的各项税费1543.964583.623382.331825.13930.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6733.1420151.3913712.827995.844451.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11563.7136183.1524871.2915693.227987.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-104.057752.096388.353007.17550.55
收回投资收到的现金113250.00244007.8272425.0012720.0010210.00
取得投资收益收到的现金560.642042.452368.2681.3366.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.090.020.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计113810.73246050.2974793.2812801.3310276.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2546.133045.113917.452623.901499.18
投资支付的现金86232.50326044.00151474.0075900.009300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计88778.63329089.11155391.4578523.9010799.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额25032.09-83038.81-80598.17-65722.57-523.13
吸收投资收到的现金--99525.3999525.3999525.39--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--99525.3999525.3999525.39--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1705.711705.711705.71--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--1705.711705.711705.71--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--97819.6897819.6897819.68--
汇率变动对现金及现金等价物的影响1.72-32.87-0.6610.460.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额24929.7722500.0823609.2035114.7427.82
加:期初现金及现金等价物余额26245.263745.183745.183745.183745.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额51175.0326245.2627354.3838859.923773.00
净利润--11855.88--3801.32--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--463.30--283.25--
固定资产折旧--886.65--441.63--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--117.33--52.82--
长期待摊费用摊销--933.21--419.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--32.87---10.46--
投资损失---2043.27---81.33--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--77.89---113.86--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---141.33--24.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4039.51---2212.94--
经营性应收项目的减少---3213.95--652.56--
经营性应付项目的增加--2532.36---234.16--
其他--290.67---15.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7752.09--3007.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26245.26--38859.92--
减:现金的期初余额--3745.18--3745.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--22500.08--35114.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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