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德马科技(688360)现金流量表图
德马科技(688360)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金27955.0887614.9057989.4431935.4813438.34
收到的税费返还998.951602.351081.12519.58143.22
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金711.364872.832250.861680.30803.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计29665.3994090.0861321.4334135.3514385.04
购买商品、接受劳务支付的现金24002.4465547.8244397.2824285.2510409.20
支付给职工以及为职工支付的现金5909.1315740.8510676.347347.374310.72
支付的各项税费1304.545270.073931.492952.892013.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2868.1710388.217073.495116.472319.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34084.2896946.9566078.6039701.9819052.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4418.89-2856.87-4757.17-5566.63-4667.39
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金169.60--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--20.3029.1011.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计169.6020.3029.1011.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金872.603865.142264.61502.33301.44
投资支付的现金5000.0020000.0020000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5872.6023865.1422264.61502.33301.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5703.00-23844.84-22235.50-490.60-301.44
吸收投资收到的现金--48435.6048435.6048435.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5500.003900.001800.001800.001800.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--659.05929.80799.39109.11
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5500.0052994.6551165.4051034.981909.11
偿还债务支付的现金1800.003700.002900.002700.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27.51149.34113.3882.0642.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金588.45685.161632.10223.3233.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2415.964534.504645.483005.381875.78
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3084.0448460.1546519.9148029.6133.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.4310.7228.72123.03-12.78
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-7102.2821769.1619555.9642095.41-4948.28
加:期初现金及现金等价物余额34519.3112750.1512750.1512750.1512750.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27417.0334519.3132306.1154845.567801.87
净利润--6643.88--1454.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1284.36--467.15--
固定资产折旧--1354.37--489.42--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--213.53--79.96--
长期待摊费用摊销--8.57--4.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.31--9.20--
固定资产报废损失--2.99------
公允价值变动损失--0.00------
财务费用--151.86--48.59--
投资损失---188.84------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--94.61------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---316.78--56.61--
递延所得税负债增加--0.00------
存货的减少---39268.99---8527.26--
经营性应收项目的减少---2712.90--2199.38--
经营性应付项目的增加--29908.80---1848.52--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---2856.87---5566.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34519.31--54845.56--
减:现金的期初余额--12750.15--12750.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--21769.16--42095.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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