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奥特维(688516)现金流量表图
奥特维(688516)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金40934.60134954.1185642.0051515.4216812.89
收到的税费返还2699.856816.704747.572235.071316.02
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1384.682612.702409.30816.51514.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计45019.13144383.5192798.8754567.0018643.08
购买商品、接受劳务支付的现金24732.9890983.0945517.5926670.608528.58
支付给职工以及为职工支付的现金9543.4819402.1913933.509083.985778.18
支付的各项税费3091.8610505.337281.003351.622760.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6118.168173.4811344.026938.742937.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43486.48129064.0978076.1246044.9420004.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1532.6515319.4314722.758522.06-1361.44
收回投资收到的现金68429.00162746.00104518.0051908.0033100.00
取得投资收益收到的现金125.10600.30315.74183.69113.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19.021.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计68573.12163347.60104833.7452091.6933213.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6471.7812241.355580.44766.78532.19
投资支付的现金79700.00210591.00154814.0083109.0033180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金6.01--1.79--2.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计86177.79222832.35160396.2283875.7833714.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17604.67-59484.75-55562.48-31784.09-501.44
吸收投资收到的现金--53828.1652628.1652628.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金9485.3922414.0115214.0111698.431490.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.04--600.000.003197.07
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9501.4276242.1768442.1764326.594687.07
偿还债务支付的现金1490.0017583.3611111.968502.001979.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金226.284365.914504.29454.37142.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1508.211365.29376.493056.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1716.2823457.4816981.539332.875177.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7785.1452784.6951460.6454993.73-490.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.48-203.54-44.27-11.91-8.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-8279.408415.8310576.6331719.78-2361.35
加:期初现金及现金等价物余额19929.6411513.8111513.8111513.8111513.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额11650.2419929.6422090.4443233.599152.46
净利润--15532.90--3821.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5002.38--1553.94--
固定资产折旧--429.87--231.14--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--324.87--77.80--
长期待摊费用摊销--180.59--116.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.87---0.97--
固定资产报废损失--5.18------
公允价值变动损失---340.21------
财务费用--1269.79--620.77--
投资损失---600.30---183.69--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--4248.88--1423.23--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---918.26------
递延所得税负债增加--50.03------
存货的减少---96011.48---29023.04--
经营性应收项目的减少---21410.73---16809.69--
经营性应付项目的增加--107556.79--46694.79--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15319.43--8522.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19929.64--43233.59--
减:现金的期初余额--11513.81--11513.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8415.83--31719.78--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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