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慧辰资讯(688500)现金流量表图
慧辰资讯(688500)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金7948.5637567.1622338.9514009.536223.88
收到的税费返还31.08603.17612.2140.89--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金626.451505.201092.37736.71257.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8606.1039675.5424043.5314787.126481.76
购买商品、接受劳务支付的现金7022.7018009.4413732.109065.734906.68
支付给职工以及为职工支付的现金4333.4312081.508905.215659.933301.92
支付的各项税费2104.432255.581812.911305.70996.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1297.983851.882918.041298.62849.73
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14758.5336198.4027368.2717329.9810055.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-6152.443477.14-3324.74-2542.86-3573.31
收回投资收到的现金30000.0019500.005500.00----
取得投资收益收到的现金--1235.9413.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30000.0020736.135513.23----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55.48363.98128.0799.8029.90
投资支付的现金30000.0064500.0049500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4751.51------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计30055.4869615.4949628.0799.8029.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-55.48-48879.37-44114.84-99.80-29.90
吸收投资收到的现金335.0057818.5057818.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金335.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计335.0057818.5057818.50----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1217.95557.02303.32--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--1217.95557.02303.32--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额335.0056600.5557261.48-303.32--
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.99-61.38-20.8615.219.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-5871.9411136.949801.05-2930.77-3593.53
加:期初现金及现金等价物余额46712.7535575.8135575.8135575.8135575.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40840.8246712.7545376.8632645.0431982.28
净利润--8535.44--1268.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2.26------
固定资产折旧--75.13--32.33--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--184.22--90.07--
长期待摊费用摊销--47.81--21.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.07------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---14.55---93.42--
投资损失---4475.61---167.91--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--647.64--213.75--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---96.64---27.79--
递延所得税负债增加--79.68--41.09--
存货的减少--51.14---224.31--
经营性应收项目的减少---5268.87---2302.97--
经营性应付项目的增加--3708.41---1393.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3477.14---2542.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46712.75--32645.04--
减:现金的期初余额--35575.81--35575.81--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11136.94---2930.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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