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天智航(688277)现金流量表图
天智航(688277)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金2315.1216830.628384.494985.31628.05
收到的税费返还--780.85751.73299.31243.48
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3837.305164.881994.50987.61934.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6152.4222776.3511130.726272.231805.62
购买商品、接受劳务支付的现金420.664424.413910.612550.271297.16
支付给职工以及为职工支付的现金4719.3211477.828672.516277.374109.72
支付的各项税费168.471483.521352.911217.431037.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1876.1911148.428496.603486.611336.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7184.6328534.1722432.6313531.677780.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1032.21-5757.82-11301.92-7259.44-5975.37
收回投资收到的现金26197.4999796.7561608.1935216.3526800.00
取得投资收益收到的现金1010.60676.021298.53835.48841.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金206.80--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计27414.89100472.7762906.7236051.8427641.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金761.8513217.009183.208974.348425.21
投资支付的现金2946.8497231.5261431.5226281.5226300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3708.69110448.5170614.7235255.8534725.21
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额23706.19-9975.74-7708.00795.98-7084.06
吸收投资收到的现金--48811.7948811.7946811.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2000.002000.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--48811.7948811.7946811.79--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金481.541500.781337.11128.7970.85
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计481.541500.781337.11128.7970.85
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-481.5447311.0247474.6846683.00-70.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响10.89--------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额22203.3331577.4628464.7740219.55-13130.28
加:期初现金及现金等价物余额46840.2015262.7515262.7515262.7515262.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额69043.5446840.2043727.5155482.292132.47
净利润---5416.50---3567.22--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--118.88---7.62--
固定资产折旧--698.30--295.72--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--126.80--46.07--
长期待摊费用摊销--862.02--517.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--73.03--0.01--
公允价值变动损失---95.09------
财务费用----------
投资损失---676.01---864.79--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--94.13--71.78--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---1430.84---445.05--
递延所得税负债增加--7.45------
存货的减少---705.26---607.51--
经营性应收项目的减少--2685.09---819.30--
经营性应付项目的增加---1901.88---3040.80--
其他---197.94--1162.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---5757.82---7259.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46840.20--55482.29--
减:现金的期初余额--15262.75--15262.75--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--31577.46--40219.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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