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迪威尔(688377)现金流量表图
迪威尔(688377)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金16061.7573101.8457063.6633789.7217599.59
收到的税费返还622.892511.692204.691211.72603.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金736.172773.85749.14545.82491.85
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17420.8178387.3860017.5035547.2618695.02
购买商品、接受劳务支付的现金10876.9646172.4137575.3125609.868768.89
支付给职工以及为职工支付的现金3137.698969.346852.274660.372774.27
支付的各项税费327.051888.511606.101103.63388.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金977.135917.995281.303603.162655.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15318.8362948.2551314.9734977.0314586.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2101.9815439.138702.52570.234108.51
收回投资收到的现金51300.0063300.0012000.00----
取得投资收益收到的现金324.30327.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--321.32428.7248.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计51624.3063948.8512428.7248.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3048.0511831.766610.372192.501311.48
投资支付的现金44300.00119600.0067300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计47348.05131431.7673910.372192.501311.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额4276.25-67482.91-61481.65-2143.54-1311.48
吸收投资收到的现金--79911.2179911.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金435.997559.117119.406150.002200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金150.003538.401788.401713.401670.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计585.9991008.7388819.017863.403870.40
偿还债务支付的现金1513.5814845.6712096.003766.973702.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33.77487.88980.07667.21347.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1162.9212299.3711193.372787.711457.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2710.2727632.9224269.447221.895508.24
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2124.2863375.8164549.57641.51-1637.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响64.74-642.75-180.6460.8762.88
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额4318.7010689.2811589.81-870.931222.07
加:期初现金及现金等价物余额16418.175728.895728.895728.895728.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20736.8716418.1717318.704857.966950.96
净利润--7822.63--5742.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---17.57------
固定资产折旧--3868.01--1886.98--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--199.07--96.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---201.00--4.58--
固定资产报废损失--77.81---1.29--
公允价值变动损失---232.05------
财务费用--1858.76--652.29--
投资损失---327.53------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失------331.15--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---0.20---97.04--
递延所得税负债增加--37.63------
存货的减少--3573.46--1126.53--
经营性应收项目的减少---1325.42---10577.06--
经营性应付项目的增加--100.22--1407.22--
其他--5.33---2.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15439.13--570.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16418.17--4857.96--
减:现金的期初余额--5728.89--5728.89--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10689.28---870.93--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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