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特锐德(300001)资产负债表图
特锐德(300001)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)251992.85174748.56350160.85277721.45196611.52
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--45000.0020000.00----
应收票据(万元)18858.0228008.1733309.7219512.6217950.56
应收股利(万元)220.5030.5060.50--100.00
应收利息(万元)----0.00--0.00
应收账款(万元)950564.87875354.53915331.18919623.22947694.38
其他应收款(万元)31064.5028652.2826608.5637406.2637071.21
预付款项(万元)27654.0431308.7325288.2533589.6832388.07
存货(万元)104082.74129060.8495569.83159101.01171731.98
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)13624.8110572.9011298.3912129.2111357.35
其他流动资产(万元)26250.1329270.1336110.0524463.2830959.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1649007.711553359.121716515.551661546.351612772.97
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)474.611148.921323.591672.551688.45
长期股权投资(万元)201485.13199212.60193824.67190912.62186621.61
长期应收款(万元)26337.5433646.3133068.5334644.6333513.27
固定资产(万元)331831.71344511.18348847.88349226.45344796.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)20666.4122246.3220301.1621381.0715075.81
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)63098.1568070.5067468.1666556.8766237.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)19120.8519120.8519120.8519120.8519120.85
长期待摊费用(万元)2538.822732.312526.401773.361976.00
递延所得税资产(万元)85989.6187843.5880767.4784156.1987106.18
其他非流动资产(万元)10163.647498.627194.6310137.4313567.31
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)837607.89870533.08857571.47861177.64851909.49
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2486615.602423892.202574087.022522724.002464682.46
短期借款(万元)263720.06224370.09277686.87318666.66271784.97
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)163509.28168465.30189090.39204634.06185989.49
应付账款(万元)624078.47578660.09619077.90576182.08582675.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3769.224376.703017.223619.933956.78
应付职工薪酬(万元)37416.3716012.1357982.4331269.3927635.91
应付股利(万元)--0.008.05478.1816190.48
应交税费(万元)15636.1116463.5928782.489910.3413070.58
应付利息(万元)--0.000.00--0.00
其他应付款(万元)63137.9157926.9462610.1562558.2178527.44
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)34383.6534467.9036323.2439174.6740042.81
一年内到期的非流动负债(万元)83198.54107368.96102094.03107037.02137838.48
其他流动负债(万元)26612.2933448.1332840.5028860.1225601.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1346921.851292355.811438466.031413958.751403529.93
长期借款(万元)36535.5046738.6458870.4778854.3677391.87
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)5866.823429.372288.002000.002000.00
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)1603.161679.111413.641165.891198.20
递延所得税负债(万元)10268.787709.928125.119381.549400.91
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)158180.06170936.43183854.10211911.12209532.09
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1505101.911463292.241622320.141625869.871613062.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)349720.91349749.18346937.06350108.00347530.95
盈余公积(万元)22669.9922669.9922669.9920400.3120400.31
未分配利润(万元)427807.15413188.10405994.82352515.94316655.69
减:库存股(万元)22933.2527035.4327035.4327031.4831958.67
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)607.52607.52607.52607.52607.52
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)883237.20864575.73854591.78802140.39758790.20
少数股东权益(万元)98276.4996024.2397175.1094713.7492830.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)981513.69960599.95951766.88896854.12851620.44
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2486615.602423892.202574087.022522724.002464682.46
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-167.88-157.40-135.94-13.68-14.78
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)969422.88903362.71948640.90939135.84965644.94
合同资产(万元)209914.84190865.94179673.98165194.77160054.53
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3132.703000.303000.300.300.30
应付票据及应付账款(万元)787587.74747125.39808168.29780816.14768664.79
合同负债(万元)65843.6085263.8765284.0771220.9476449.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)15000.9310517.0423164.7312804.856954.29
融出资金(万元)15000.93--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)72768.7081501.5880127.8181595.3282205.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)69522.1476911.4976833.6481334.6679498.31
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)331831.71344511.18348847.88349226.45344796.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-082025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-102025-10-302025-08-28
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