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天源迪科(300047)资产负债表图
天源迪科(300047)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)50519.7371937.5183052.1935050.8127896.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--20000.00------
应收票据(万元)20470.2010079.0516837.3413170.0211257.55
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)32.4116.21------
应收账款(万元)175561.39192893.45192964.76146061.14165807.12
其他应收款(万元)6794.636567.176735.567729.528018.65
预付款项(万元)48162.5760797.1366162.3035065.1536452.91
存货(万元)206679.97176120.40212665.79178328.44216550.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9041.127919.2212222.623573.029958.37
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)522480.49557225.21598408.00428115.34480505.39
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)16588.6216698.5516808.4716918.94--
长期股权投资(万元)7329.657184.317297.207341.506977.73
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)46722.08--47391.3547814.3748138.29
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32236.9434809.1427499.5230053.8532614.02
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)4635.342357.679903.317447.165039.65
商誉(万元)48517.4248517.4248517.4253498.0953498.09
长期待摊费用(万元)3084.263195.713282.343006.343046.25
递延所得税资产(万元)8927.318911.238867.088822.278823.34
其他非流动资产(万元)2793.322798.672804.032809.382901.75
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)183884.82184588.45185920.18192349.72192312.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)706365.30741813.66784328.18620465.06672817.61
短期借款(万元)258815.73291533.74314307.11157426.64203544.78
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)7747.1414052.539378.298336.329417.18
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)439.24529.08494.00477.02611.17
应付职工薪酬(万元)2116.131636.16560.47408.05920.82
应付股利(万元)2.882.882.882.902.90
应交税费(万元)3586.853487.803715.643355.433168.25
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1941.381796.302930.168441.3617502.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)933.05935.66938.26940.86943.46
一年内到期的非流动负债(万元)5938.175901.686313.586717.345339.73
其他流动负债(万元)6387.046062.389521.047374.877844.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)340439.76376449.87418494.21253604.30312816.64
长期借款(万元)22802.6222802.6225045.4825045.4818946.39
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1665.481666.411646.951732.501725.49
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27406.2027695.2430190.3431025.0524699.97
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)367845.97404145.11448684.55284629.35337516.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)141654.60141654.60141654.60141654.60141654.60
盈余公积(万元)10296.7010296.7010296.7010276.3610276.36
未分配利润(万元)114025.70113242.64111692.30112502.72112130.39
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)331273.47330490.41328940.08329719.96329347.63
少数股东权益(万元)7245.877178.136703.556115.765953.37
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)338519.34337668.55335643.63335835.72335301.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)706365.30741813.66784328.18620465.06672817.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1522.011522.011522.011511.811511.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)196031.59202972.50209802.10159231.16177064.67
合同资产(万元)1960.252238.822338.723162.633228.82
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9748.479748.479748.479736.479736.47
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)7747.1414052.539378.298336.329417.18
合同负债(万元)53468.0751450.2071273.9361067.2764466.99
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3290.628672.455428.725974.611334.63
融出资金(万元)3290.62--5428.725974.611334.63
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3301.423438.283800.984901.344507.93
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2005.052290.552559.653306.213084.62
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)46722.0846929.0047391.3547814.37--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-122026-04-272026-03-302025-10-282025-08-12
更新时间2026-08-122026-04-282026-03-302025-10-282025-08-12
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