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华纳药厂(688799)资产负债表图
华纳药厂(688799)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)30634.2846150.6337964.5115475.0512208.93
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)500.00--1500.0030000.0028000.00
应收票据(万元)1324.001163.56951.37932.37972.50
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)19271.5817882.5315615.4413442.0314584.82
其他应收款(万元)215.81238.12213.62242.50230.49
预付款项(万元)1885.461210.891503.08994.90245.50
存货(万元)40016.9136847.7236266.8432882.7134545.45
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)47497.3935171.6739172.2036561.8237609.70
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)143885.49141167.51134974.74132575.36130674.63
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)31900.00587.33591.55595.76599.98
长期股权投资(万元)6368.715498.214714.553751.033437.95
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)56270.7155461.4956915.2858240.6959520.98
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8686.866320.502762.36276.74359.47
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7468.357555.607662.387772.287883.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3238.203238.203238.203238.203238.20
长期待摊费用(万元)486.09521.47532.36299.16265.48
递延所得税资产(万元)2231.471938.051873.421388.141667.30
其他非流动资产(万元)3640.064351.564429.444032.672029.78
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)88973.5785472.4182719.5579594.6679002.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1118000.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)4946100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)232859.05226639.92217694.29212170.02209677.04
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)12029700.00--------
应付票据(万元)1000.00------513.75
应付账款(万元)13176.1410262.238949.906146.209671.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)776.47504.63401.40540.39463.85
应付职工薪酬(万元)1183.031505.031921.721477.561452.24
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2075.372067.351787.351733.09469.03
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6906.1711880.3811816.169426.127583.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4688.174841.034993.905043.965124.30
一年内到期的非流动负债(万元)4.893.621.37----
其他流动负债(万元)1248.591188.761148.501120.271204.43
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)33886.7734489.0133637.7026051.6927605.27
长期借款(万元)6985.594694.501710.64----
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)528.20528.20528.20528.20528.20
递延所得税负债(万元)------215.73229.63
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12201.9510063.737232.735787.895882.13
向中央银行借款(万元)12629800.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)56136200.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)3992600.00--------
吸收存款(万元)362402400.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)46088.7244552.7440870.4331839.5833487.40
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)85033.8485033.8485033.8485033.8485033.84
盈余公积(万元)4690.004690.004690.004690.004690.00
未分配利润(万元)84526.4779252.4373247.1376384.5571778.47
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6809100.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)183630.31178356.27172350.96175488.39170882.30
少数股东权益(万元)3140.023730.914472.894842.065307.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)186770.33182087.18176823.86180330.44176189.64
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)232859.05226639.92217694.29212170.02209677.04
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)20595.5819046.0916566.8114374.4015557.31
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77911300.00--------
其他债权投资(万元)15357000.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)14176.1410262.238949.906146.2010184.95
合同负债(万元)7516.127077.027611.305608.066247.09
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2540.062502.411787.672043.992277.25
融出资金(万元)2540.06------2277.25
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--55461.4956915.2858240.6959520.98
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)30599800.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-192024-04-192023-10-292023-08-27
更新时间2024-09-022024-04-202024-04-202023-10-312023-08-27
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