中财网 中财网股票行情
中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)192045.94210130.08159758.39343483.67491454.95
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)444.391266.453227.103779.161685.07
应收股利(万元)934.67--0.004609.624609.62
应收利息(万元)----0.00----
应收账款(万元)262284.01243000.74333735.51305758.54306936.49
其他应收款(万元)32332.6162889.8235094.8461900.6150008.29
预付款项(万元)45602.7549474.1833172.3254271.0246509.85
存货(万元)5241.885321.695477.274980.844847.86
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)159324.50110976.18112157.8214520.8712453.41
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)717156.72722067.60712074.19816340.45922637.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)17235.0417330.2417057.3416489.9616064.17
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1107233.22--1086002.14--1018635.76
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3504.391785.941008.823645.284701.52
固定资产清理(万元)----1530.20----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)199968.36201079.00193994.4131856.4532208.83
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)978.921020.661097.171519.561327.76
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3480.663952.464377.944338.094782.32
递延所得税资产(万元)10336.4510818.2411074.355319.117139.66
其他非流动资产(万元)63.01518.9114056.94150272.4737.27
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1432906.531407082.931425119.661295276.601153209.18
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2150063.252129150.532137193.852111617.042075847.12
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)124031.0795136.57116559.13114858.6789626.15
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)546.78605.35486.95549.17103.18
应付职工薪酬(万元)8892.168829.438911.568968.499027.74
应付股利(万元)------8888.89--
应交税费(万元)4109.094511.316677.062189.373201.87
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)14515.0014651.9013950.3922818.7515587.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)27801.9727833.8126021.6923601.3525655.96
其他流动负债(万元)921.52840.88583.03756.27713.79
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)192069.93162539.40181252.48184636.58152448.41
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)----0.00--0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)9839.2710422.8610872.443253.204050.03
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)38528.5841010.4044197.849434.1811001.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)230598.51203549.80225450.33194070.75163449.98
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)33749.8733749.8733749.8728339.7128339.71
未分配利润(万元)239415.51246782.14234600.08244840.25240251.21
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)30013.5228776.5927101.0028073.3727515.61
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1919464.741925600.741911743.521917546.291912397.14
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1919464.741925600.741911743.521917546.291912397.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2150063.252129150.532137193.852111617.042075847.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)867.63873.91874.36874.74872.38
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)332.66335.55338.48350.40353.47
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)262728.40244267.19336962.60309537.70308621.56
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2181.842190.222190.812191.332188.18
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)124031.0795136.57116559.13114858.6789626.15
合同负债(万元)11252.3510130.148062.6810894.508532.22
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)19880.6439008.4429450.9527645.738742.02
融出资金(万元)19880.64------8742.02
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)87924.6490591.2392729.5462592.6566123.70
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)27814.2229709.5632444.495288.146055.63
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1107233.221077796.041087532.341017051.711018635.76
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
↑返回页顶↑

转至中铁特货（001213）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。