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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
货币资金(万元)552152.65534536.34526241.99520230.95587283.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----527.42827.42--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)247987.46238926.38224929.09198894.93150804.32
其他应收款(万元)37177.5244527.5320645.6721434.5622555.46
预付款项(万元)44252.5634295.0833899.8928814.8832695.43
存货(万元)4807.294505.534590.164406.554672.72
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)9134.997196.316704.247536.565726.89
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动资产合计(万元)909464.00883932.21840158.20801240.54823377.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)18306.4317233.6016786.8616129.9716536.27
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)----------
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)30118.9030293.6130511.2230630.6828896.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)712.61733.73733.73844.831017.03
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)420.48354.17390.34435.30374.58
递延所得税资产(万元)4490.754495.484502.894508.454437.79
其他非流动资产(万元)33102.2649387.2851882.6054589.7824608.99
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动资产合计(万元)1090177.801115901.081133464.051151539.801119065.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
资产总计(万元)1999641.801999833.291973622.251952780.341942442.63
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)89553.24111141.0991106.3490120.4980914.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)7.9616.80--76.94--
应付职工薪酬(万元)7970.127395.406944.607002.826617.96
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)7599.836480.474651.395290.562913.36
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9687.5010569.6112144.846489.277931.41
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)10086.599801.419437.228907.4310001.19
其他流动负债(万元)--557.03971.33522.07806.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
流动负债合计(万元)132255.44152053.31134382.38124645.38116504.65
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)489.90489.90489.90489.90--
递延所得税负债(万元)279.27279.13276.98275.16272.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
非流动负债合计(万元)26744.4926067.7427741.5629765.6631941.96
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
负债合计(万元)158999.93178121.05162123.94154411.04148446.60
实收资本(或股本)(万元)444444.44444444.44444444.44444444.44444444.44
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)12728.1112728.1112728.1112728.118904.78
未分配利润(万元)168514.09151228.92141939.53130410.16128404.97
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)43143.6541499.6040581.5338987.3240450.75
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
归属母公司股东权益合计(万元)1840641.871821712.241811498.311798369.301793996.03
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1840641.871821712.241811498.311798369.301793996.03
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)--1999833.291973622.251952780.341942442.63
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)837.80837.38830.93825.49817.31
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)478.96478.96478.96478.96555.15
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)247987.46238926.38224929.09198894.93150804.32
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2142.062141.512132.902125.652114.75
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)89553.24111141.0991106.3490120.4980914.48
合同负债(万元)6706.996091.529126.656235.797320.21
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)37177.5244527.5321173.0922261.9822555.46
其他应付款(含利息和股利)(万元)9687.5010569.6112144.846489.277931.41
应收款项融资(万元)13951.5419945.0422619.7419094.6819638.85
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)33403.4032314.7934312.4836313.3439356.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--24277.3225953.2927979.2130571.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)950696.35967449.69977132.06993655.11981316.31
在建工程合计(万元)16784.5611497.2015078.9612306.7020406.78
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-242022-04-262022-04-262021-12-01
更新时间2022-10-272022-08-242022-04-262022-04-262021-12-11
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