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万源通(920060)资产负债表图
万源通(920060)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)31850.8625635.23--3375111.6024816.44
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--2004.5985013100.001739641.505000.00
应收票据(万元)2629.982445.46----1802.01
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)53825.8043099.67--2167006.6048183.90
其他应收款(万元)166.95141.40--239256.00117.58
预付款项(万元)1199.831146.47--144344.00306.56
存货(万元)46460.4833623.88--4701712.2019492.91
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)41.7143.61--51069.8033.42
其他流动资产(万元)10241.4914504.82--1058662.9015956.39
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)148467.53122665.60--14393386.20116493.29
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5831.825932.9928500.009457.706235.27
长期股权投资(万元)------257828.20--
长期应收款(万元)------119800.50--
固定资产(万元)--50580.041087900.001342194.6041967.68
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5036.753696.03--79820.70952.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2680.402692.50555600.00601665.101681.94
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------211217.10--
商誉(万元)673.14673.14756800.00--673.14
长期待摊费用(万元)1224.131312.25----1137.45
递延所得税资产(万元)842.92811.244976400.00516567.70829.59
其他非流动资产(万元)720.121798.56--800813.702652.81
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)68727.0367496.75--7380551.3056130.01
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----12785100.00----
贵金属(万元)----2516700.00----
拆出资金(万元)----25828500.00----
衍生金融资产(万元)----2381300.0023561.20--
买入返售金融资产(万元)----2653000.00----
发放贷款和垫款(万元)----339353500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----3448900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)217194.56190162.35603396200.0021773937.50172623.30
短期借款(万元)19068.8417410.87--362866.5016408.43
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----20642700.00----
应付票据(万元)28344.2724536.11--1527042.9015472.90
应付账款(万元)47567.2336252.57--1876684.0030351.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--5.35----6.40
应付职工薪酬(万元)1843.661683.511223500.001508421.001461.78
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)800.30473.53797000.00112833.80682.59
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)340.87160.51--282876.80132.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1310.291349.28--163822.401524.86
一年内到期的非流动负债(万元)1387.50701.68--790040.90--
其他流动负债(万元)2062.232172.19----1489.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)101574.5383567.53--8198112.1066014.36
长期借款(万元)6870.002300.00--4571250.90--
应付债券(万元)----53342900.00780967.70--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----467400.00----
递延所得税负债(万元)------10791.00--
其他非流动负债(万元)------376301.10--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8180.293649.28--6011701.301524.86
向中央银行借款(万元)----9177400.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----65039000.00----
拆入资金(万元)----6918300.00----
衍生金融负债(万元)----2360400.0017924.70--
卖出回购金融资产款(万元)----11182300.00----
吸收存款(万元)----374968200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----2461300.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)109754.8287216.81548987900.0014209813.4067539.21
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)47712.6247712.628059800.002747442.8047712.62
盈余公积(万元)1712.371712.371078100.00305352.301486.38
未分配利润(万元)45000.0438866.9028371400.004253894.7040714.56
减:库存股(万元)1499.55--------
一般风险准备(万元)----6952000.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------12139.20--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)107439.74102945.5454408300.007542560.10105084.09
少数股东权益(万元)------21564.00--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)107439.74102945.5454408300.007564124.10105084.09
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)217194.56190162.35603396200.0021773937.50172623.30
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----8000000.0012695.60--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----8000000.00----
其他综合收益(万元)-690.21-550.826400.00-267318.00-33.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)------14168.50--
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)56455.7845545.13--2167006.6049985.91
合同资产(万元)------588116.60--
债权投资(万元)----79958300.003108132.30--
其他债权投资(万元)----15187200.00----
其他权益工具投资(万元)----469300.00----
其他非流动金融资产(万元)------179262.00--
应付票据及应付账款(万元)75911.5060788.68--3403726.9045824.75
合同负债(万元)159.63171.22--1560070.208.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2050.4220.46--303996.80784.07
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----381600.00153428.90--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----407500.0094036.90--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)51717.7450580.04--1342194.6041967.68
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----26014500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-03-102025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-03-102025-10-28
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