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科隆新材(920098)资产负债表图
科隆新材(920098)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)22873.75----16112.5514277.18
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--85013100.0076510100.007000.0010000.00
应收票据(万元)1146.38----1778.431292.95
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)41169.56----38796.8336479.68
其他应收款(万元)1075.28----1025.53457.52
预付款项(万元)1222.30----403.60493.26
存货(万元)9622.15----8211.919101.14
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)11.74----82.635.76
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)80604.98----76213.1075085.57
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--28500.0028900.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)27548.601087900.001115500.0027650.6027838.89
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)838.78----1177.91762.36
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4480.52555600.00576000.004256.574286.93
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00756800.00----
长期待摊费用(万元)1546.81----1570.161447.54
递延所得税资产(万元)928.764976400.005025900.00846.84808.19
其他非流动资产(万元)2885.79----1270.611070.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)38385.57----36890.5936345.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--12785100.0014370500.00----
贵金属(万元)--2516700.003085000.00----
拆出资金(万元)--25828500.0027379100.00----
衍生金融资产(万元)--2381300.002815700.00----
买入返售金融资产(万元)--2653000.005952600.00----
发放贷款和垫款(万元)--339353500.00332038600.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3448900.002041200.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)118990.55603396200.00592577700.00113103.69111430.73
短期借款(万元)3552.13----2924.092018.32
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20642700.0018603100.00----
应付票据(万元)7900.00----2400.001000.00
应付账款(万元)8064.77----7703.387616.68
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)455.721223500.001495900.00627.04609.01
应付股利(万元)--------2439.61
应交税费(万元)1694.71797000.00550100.002422.802264.28
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)73.85----408.132796.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)959.99----607.79626.90
一年内到期的非流动负债(万元)93.16----49.3849.38
其他流动负债(万元)1111.03----1766.111453.40
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)23243.45----18483.3418986.46
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--53342900.0054453400.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)358.75467400.00522100.00266.71348.73
递延所得税负债(万元)43.71----47.0049.68
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1390.77----975.491078.19
向中央银行借款(万元)--9177400.0022353700.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--65039000.0056537000.00----
拆入资金(万元)--6918300.005336700.00----
衍生金融负债(万元)--2360400.002739100.00----
卖出回购金融资产款(万元)--11182300.008085600.00----
吸收存款(万元)--374968200.00363356900.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2461300.003000200.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24634.22548987900.00537459300.0019458.8420064.65
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)51332.298059800.008064200.0051332.2951332.29
盈余公积(万元)3468.681078100.001078100.002884.362884.36
未分配利润(万元)31423.3328371400.0027078800.0031296.1729017.40
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6952000.006947800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)94356.3354408300.0055118400.0093644.8691366.08
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)94356.3354408300.0055118400.0093644.8691366.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)118990.55603396200.00592577700.00113103.69111430.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--8000000.009995300.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)--8000000.008000000.00----
其他综合收益(万元)--6400.0013600.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)42315.93----40575.2637772.63
合同资产(万元)3263.79----2698.982923.06
债权投资(万元)--79958300.0078196100.00----
其他债权投资(万元)--15187200.0016390400.00----
其他权益工具投资(万元)--469300.00472700.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)15964.77----10103.388616.68
合同负债(万元)298.07----182.421179.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)220.04----102.6455.00
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)156.32381600.00400100.00117.90131.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)28.33407500.00425500.0053.9952.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)27548.60----27650.6027838.89
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26014500.0025422500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-162025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-162025-10-292025-08-21
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