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交大铁发(920027)资产负债表图
交大铁发(920027)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)10000.72--17238.55--19116.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12519.9285013100.007002.4369848700.00--
应收票据(万元)2213.46--1138.07--584.16
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)32748.83--35225.53--36171.45
其他应收款(万元)378.38--371.10--459.26
预付款项(万元)230.25--177.72--258.99
存货(万元)13607.44--10939.05--10634.38
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3182.07--3087.42--174.57
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)75860.07--76486.75--68758.49
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1474.8528500.001540.9629000.001721.67
长期股权投资(万元)888.06--902.36--852.49
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)5680.291087900.005593.13792800.002929.19
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11.04--153.23--933.84
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2017.24555600.002056.78568400.002097.06
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00--756800.00--
长期待摊费用(万元)13.72--11.13--76.57
递延所得税资产(万元)799.764976400.00791.334986000.00699.17
其他非流动资产(万元)1243.23--1135.12--935.18
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)12425.21--12430.19--10485.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--12785100.00--12938800.00--
贵金属(万元)--2516700.00--1724800.00--
拆出资金(万元)--25828500.00--23466600.00--
衍生金融资产(万元)--2381300.00--2666100.00--
买入返售金融资产(万元)--2653000.00--1750100.00--
发放贷款和垫款(万元)--339353500.00--334459900.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3448900.00--3257000.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)88285.27603396200.0088916.94576676400.0079243.82
短期借款(万元)500.20--1000.90--1808.85
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20642700.00--16277900.00--
应付票据(万元)2177.24--2106.77----
应付账款(万元)27674.35--29588.20--27364.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)66.85--12.06--43.43
应付职工薪酬(万元)542.351223500.00846.601423600.00515.34
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)708.13797000.001255.87690400.00745.86
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)358.01--262.22--279.07
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2.82--22.41--49.21
一年内到期的非流动负债(万元)2145.29--2160.80--457.41
其他流动负债(万元)6.24--6.32--3.39
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)40007.98--42096.18--35007.74
长期借款(万元)1000.00------1900.00
应付债券(万元)--53342900.00--63458100.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--467400.00--543900.00--
递延所得税负债(万元)--------2.51
其他非流动负债(万元)11.91--17.56----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1110.17--97.69--2081.70
向中央银行借款(万元)--9177400.00--11157300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)--65039000.00--47205300.00--
拆入资金(万元)--6918300.00--6565300.00--
衍生金融负债(万元)--2360400.00--2572500.00--
卖出回购金融资产款(万元)--11182300.00--9929800.00--
吸收存款(万元)--374968200.00--360840100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2461300.00--3768700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)41118.15548987900.0042193.87524883400.0037089.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)19492.948059800.0021792.148063700.0019718.53
盈余公积(万元)1728.071078100.001728.071078100.001485.24
未分配利润(万元)14626.5928371400.0014315.5926804700.0012343.72
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6952000.00--6841500.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)46144.0654408300.0045756.1551793000.0041181.49
少数股东权益(万元)1023.06--966.92--972.90
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)47167.1254408300.0046723.0851793000.0042154.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)88285.27603396200.0088916.94576676400.0079243.82
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--8000000.00--6995300.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)--8000000.00--5000000.00--
其他综合收益(万元)--6400.00--69100.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)34962.29--36363.60--36755.61
合同资产(万元)979.01--1040.86--1359.42
债权投资(万元)--79958300.00--76494000.00--
其他债权投资(万元)--15187200.00--15588000.00--
其他权益工具投资(万元)--469300.00--528900.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)29851.59--31694.98--27364.92
合同负债(万元)5829.32--4856.43--3789.46
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)0.00--266.03----
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)297.01381600.00246.15427900.00240.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)95.43407500.0057.71450500.00129.98
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)5680.29--5593.13--2929.19
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26014500.00--26392600.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-292025-08-26
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