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道生天合(601026)资产负债表图
道生天合(601026)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)60889.89--85591.11--15274.24
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)20610.41--16537.70--18378.35
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)130585.71--104563.89--97223.45
其他应收款(万元)303.67--321.08--442.08
预付款项(万元)6059.41--4417.22--3134.35
存货(万元)31276.90--26692.25--21124.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1722.09--4484.16--7732.02
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)272155.10--272078.41--199609.02
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)1707.73--1686.66--1248.11
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)77913.46--69286.20--59759.84
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1013.02--11640.44--21569.46
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2965.81--3035.40--3003.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)8616.43--8778.46--7810.29
递延所得税资产(万元)3349.52--3723.16--4046.77
其他非流动资产(万元)479.94--291.10--291.49
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)111075.68--115810.59--115444.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)383230.79386635.51387888.99359265.30315053.17
短期借款(万元)24621.67--19646.35--18979.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)71357.35--74447.48--31065.06
应付账款(万元)40445.46--51390.43--38738.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----4.53--4.53
应付职工薪酬(万元)1128.54--1508.05--1031.93
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)907.84--1849.54--947.93
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)401.55--151.44--405.23
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4365.54--4709.45--4133.86
一年内到期的非流动负债(万元)3665.54--3300.68--3963.34
其他流动负债(万元)6957.07--6658.06--3224.91
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)150647.16--160517.77--98403.91
长期借款(万元)24449.07--25449.07--25756.59
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)169.85--182.37--165.07
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)40846.61--44642.67--44600.03
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)191493.77200650.59205160.44182420.46143003.94
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)83156.69--82651.78--82140.89
盈余公积(万元)6457.90--6457.90--5372.85
未分配利润(万元)44571.09--35938.58--26770.45
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)17.22--17.64----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)189279.98183502.22180136.20176844.84169355.42
少数股东权益(万元)2457.03--2592.35--2693.82
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)191737.01--182728.55--172049.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)383230.79--387888.99--315053.17
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)2325.09--2318.30--2319.23
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)151196.12--121101.60--115601.79
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3238.50--3238.50--3238.50
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)111802.81--125837.91--69803.86
合同负债(万元)1162.14--1561.23--43.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)20707.01--29470.98--36300.14
融出资金(万元)20707.01--29470.98--36300.14
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11073.26--13370.33--13673.37
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11862.15--14301.77--14544.51
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-09-192025-09-192025-09-192025-09-192025-09-19
更新时间2025-09-192025-09-192025-09-192025-09-192025-09-19
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