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泰凯英(920020)资产负债表图
泰凯英(920020)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)78855.00--100501.63218596.7858007.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15562.2485013100.00--5216.27--
应收票据(万元)11975.84--10958.21--17055.24
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)86048.15--63205.433206.3754553.63
其他应收款(万元)2310.92--1938.831563.862038.86
预付款项(万元)1320.60--1168.504339.841527.04
存货(万元)16443.65--16088.2246604.3212375.92
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5340.60--4487.198224.553441.65
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)220775.14--211570.21289851.81158420.04
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--28500.00--1113.53--
长期股权投资(万元)------645620.98--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)7838.021087900.007186.04--7443.50
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------16727.71--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)770.95555600.00802.7166684.73858.74
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00--176.13--
长期待摊费用(万元)595.48--293.941578.50276.70
递延所得税资产(万元)4380.874976400.003852.647332.763746.43
其他非流动资产(万元)87.07--754.29337923.07758.46
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)14553.11--13924.621346602.9714226.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--12785100.00------
贵金属(万元)--2516700.00------
拆出资金(万元)--25828500.00------
衍生金融资产(万元)--2381300.00------
买入返售金融资产(万元)--2653000.00------
发放贷款和垫款(万元)--339353500.00------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3448900.00------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)235328.25603396200.00225494.821636454.78172646.74
短期借款(万元)------1000.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20642700.00------
应付票据(万元)65265.51--69200.38--49406.10
应付账款(万元)22342.12--15417.1324469.3721047.29
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------23.81--
应付职工薪酬(万元)2892.061223500.004045.724062.022965.95
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2389.81797000.001842.1310269.581798.60
应付利息(万元)------339.88--
其他应付款(万元)5530.32--1067.811858.82897.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)79.16--100.001589.67--
一年内到期的非流动负债(万元)368.96--345.31619.22333.78
其他流动负债(万元)3861.28--6088.361596.867265.60
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)104772.29--100035.0863659.9784784.52
长期借款(万元)1780.00----22500.00--
应付债券(万元)--53342900.00------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)9700.63467400.009207.8338480.228832.41
递延所得税负债(万元)193.95--212.47788.86243.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12169.79--9937.6363876.769815.83
向中央银行借款(万元)--9177400.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--65039000.00------
拆入资金(万元)--6918300.00------
衍生金融负债(万元)--2360400.00------
卖出回购金融资产款(万元)--11182300.00------
吸收存款(万元)--374968200.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2461300.00------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)116942.08548987900.00109972.71127536.7394600.34
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38289.678059800.0033662.81188215.489043.86
盈余公积(万元)1546.421078100.001546.4279021.751157.45
未分配利润(万元)63205.4528371400.0058470.061085809.7150204.44
减:库存股(万元)6335.82----3843.44--
一般风险准备(万元)--6952000.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------9675.52--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)118386.1754408300.00115522.111511041.1078046.40
少数股东权益(万元)-------2123.05--
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)118386.1754408300.00115522.111508918.0578046.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)235328.25603396200.00225494.821636454.78172646.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--8000000.00------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)--8000000.00------
其他综合收益(万元)-814.066400.00-282.18-4860.50-59.36
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)98023.99--74163.643206.3771608.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79958300.00--23753.23--
其他债权投资(万元)--15187200.00------
其他权益工具投资(万元)13.62469300.0014.0614189.0214.32
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)87607.63--84617.5124469.3770453.39
合同负债(万元)2122.22--2028.2519760.301069.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2918.13--13222.202099.819420.58
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)867.10381600.001020.951708.781128.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)416.05407500.00417.33518.02740.40
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7838.02--7186.04229794.527443.50
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26014500.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-212025-10-26
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-162025-10-212025-10-26
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