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北京文化(000802)资产负债表图
北京文化(000802)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)2458.521598.6712504.0311945.5711635.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----0.00----
应收利息(万元)135.37140.33143.76168.07162.02
应收账款(万元)4918.917138.116226.208590.5311882.97
其他应收款(万元)3762.784159.734320.974486.244480.25
预付款项(万元)4368.674677.974469.8055522.1357414.78
存货(万元)49182.7349603.8048946.594301.713951.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1107.771099.601064.611194.811098.63
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)65799.3868277.8877532.2086040.9890464.15
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)3019.533026.793032.292969.152969.29
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)5856.345908.255959.486013.956066.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)43484.8944520.2445555.6046591.6447627.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6350.556350.556350.558616.088616.08
长期待摊费用(万元)299.21330.47361.72392.97424.23
递延所得税资产(万元)21164.0121164.0121164.0125460.3425604.87
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)97326.6898663.4499997.77112476.46113951.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)163126.05166941.32177529.97198517.44204416.07
短期借款(万元)19529.7920039.7225049.6525045.1425045.14
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)13029.5312427.8413571.7316302.5518229.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)23889.0423889.0423889.0423929.0424017.44
应付职工薪酬(万元)125.99128.52133.71117.38141.81
应付股利(万元)----0.00----
应交税费(万元)192.83195.5062.0769.2635.17
应付利息(万元)--183.28153.48----
其他应付款(万元)45785.8247108.4849718.7748856.0148606.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)680.00680.00680.00779.97779.97
一年内到期的非流动负债(万元)958.85943.72932.07920.57921.82
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)103967.82105569.57114046.93115656.99117415.55
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)90.0090.0090.0090.0090.00
专项应付款(万元)90.00--90.00--90.00
预计负债(万元)114.02428.53445.333764.08502.95
递延所得税负债(万元)439.56492.31545.06597.80650.55
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2869.893223.823273.706982.553852.81
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)106837.71108793.39117320.63122639.54121268.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)317599.15317599.15317599.15317599.15317599.15
盈余公积(万元)8267.148267.148267.148267.148267.14
未分配利润(万元)-330638.28-328779.04-326717.81-316529.36-309259.56
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)59185.5661044.8163106.0477941.7285211.52
少数股东权益(万元)-2897.22-2896.88-2896.70-2063.81-2063.82
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)56288.3458147.9360209.3475877.9183147.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)163126.05166941.32177529.97198517.44204416.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-7632.47-7632.47-7632.47-2985.23-2985.23
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)4918.917138.116226.208590.5311882.97
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)15393.8815393.8815393.8820041.1220041.12
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)13029.5312427.8413571.7316302.5518229.90
合同负债(万元)455.98836.75689.88417.05417.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1758.251969.242180.232391.222602.21
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1546.311532.981513.311750.691829.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)5856.345908.255959.486013.95--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-172025-10-242025-08-01
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-182025-10-262025-08-01
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