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中国外运(601598)资产负债表图
中国外运(601598)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)1417696.191279061.691453657.601700962.441293225.15
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)83.1081.7581.30103.1772.63
应收票据(万元)170.3210921.34521.8714599.861471.20
应收股利(万元)237.93329.742035.092593.33745.02
应收利息(万元)121.67121.67121.67121.67--
应收账款(万元)1765152.521602385.281595723.081306831.391715879.67
其他应收款(万元)293159.38307580.06272517.72271611.72298449.74
预付款项(万元)777768.62594975.82617960.62497609.26592950.94
存货(万元)5511.805818.056973.125999.075477.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)86034.5073200.0762466.7353841.0959179.30
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)4388519.953913140.134065573.753900836.234020259.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)244534.47239904.40257964.10--263784.75
长期股权投资(万元)691942.62748674.94705311.06672143.47906563.72
长期应收款(万元)2574.24--------
固定资产(万元)--1484791.96--1494368.70--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)118583.93116271.47108825.4497408.7897325.33
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)647854.35650649.82614798.75622660.47629112.20
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)24918.8524587.4334670.6837185.6132731.22
商誉(万元)148257.41149979.00152790.61157227.00217124.91
长期待摊费用(万元)19825.2519763.6320073.2720817.0821071.46
递延所得税资产(万元)39247.5939512.8940435.0539173.2233798.78
其他非流动资产(万元)18544.923298.7921611.1118449.5713545.53
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3923600.094008084.183932829.123933950.714156335.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)8312120.047921224.317998402.877834786.958176594.70
短期借款(万元)37451.8954464.0094255.95134553.14142424.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)36061.087022.7913635.4121382.5917126.44
应付账款(万元)1696163.031468917.411489749.151274623.991578267.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)210703.64180476.58171673.95205949.74215686.58
应付股利(万元)105419.451937.351291.291295.03106793.59
应交税费(万元)50027.8651838.0853860.3051948.8955579.42
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)263843.99168997.51206779.19179585.34291934.22
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)51672.9751602.1642504.4743158.9051607.97
一年内到期的非流动负债(万元)69506.16101722.5990269.99109526.36156263.12
其他流动负债(万元)19528.0916399.0119732.2217762.1128602.79
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)2880618.892494710.852540704.552444803.232942854.82
长期借款(万元)250038.75250850.48254565.88252353.94257665.24
应付债券(万元)408733.17399958.34404766.22399910.43404418.05
长期应付款(万元)2471.502471.502666.442471.502672.69
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2759.315070.165519.236759.323320.42
递延所得税负债(万元)32884.6729245.9932565.1733591.9725478.21
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1018544.631003389.161001771.77985538.86983425.51
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3899163.533498100.013542476.323430342.093926280.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)613649.46613643.16613634.10613633.97656591.93
盈余公积(万元)262410.43262410.43262410.43262410.43237155.38
未分配利润(万元)2567391.532572708.292579554.042511409.542402210.74
减:库存股(万元)--------47367.21
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)20030.0019402.6818843.8818490.9217016.23
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)4114925.364131867.944174551.354128956.393977873.03
少数股东权益(万元)298031.15291256.36281375.20275488.48272441.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4412956.514423124.304455926.554404444.864250314.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)8312120.047921224.317998402.877834786.958176594.70
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-65931.19-53671.75-17266.235636.40-14953.83
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)344.71347.10347.63348.56351.23
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1765322.831613306.621596244.951321431.241717350.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)116117.34115337.76115180.98135179.5596889.88
其他非流动金融资产(万元)130279.83131589.79134086.49131721.95122541.69
应付票据及应付账款(万元)1732224.101475940.211503384.561296006.581595393.82
合同负债(万元)497333.16444872.89400748.41449471.07456970.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)42943.5239116.0655671.7249278.2553553.56
融出资金(万元)--39116.06--49278.25--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)270505.47283722.30258319.09248323.96223397.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)269639.56263843.44258836.73246944.24237911.70
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1450413.811484791.961468762.48--1498448.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-03-312025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-312025-10-28
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