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拓日新能(002218)资产负债表图
拓日新能(002218)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)54162.1475321.6669799.4267562.9264773.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)31026.2511010.9225020.3734010.3732017.05
应收票据(万元)7184.902867.80--6158.55--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)110091.94120677.81123994.99115892.66125111.67
其他应收款(万元)732.69918.591008.11887.55769.46
预付款项(万元)5475.643563.283883.482547.142155.54
存货(万元)25051.8526877.4626984.6430364.3726374.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)140.001821.18--3601.005000.00
其他流动资产(万元)8060.396769.076554.687891.365193.42
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)242182.04252006.68262725.01269834.77263554.68
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2388.762500.19--2681.852754.03
长期股权投资(万元)4175.854480.514496.174511.364388.95
长期应收款(万元)--------15005.85
固定资产(万元)--260144.80266735.87272729.66--
工程物资(万元)------1050.92--
在建工程(万元)72211.7258814.0053131.8348003.6153854.15
固定资产清理(万元)------141.91--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24182.4125028.5826101.4426925.2729117.76
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1774.061624.361999.031483.423827.56
商誉(万元)1337.121337.121337.121337.121337.12
长期待摊费用(万元)4105.674175.924106.684221.744169.67
递延所得税资产(万元)10366.8910367.5010381.1810307.695389.85
其他非流动资产(万元)41.4743.74--12.45--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)381628.76375820.21378331.90379944.30402054.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)623810.80627826.89641056.91649779.07665608.85
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)9401.457428.858430.513125.032173.47
应付账款(万元)13091.1316908.2916403.7419016.6617169.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)235.52210.45205.26179.43344.78
应付职工薪酬(万元)933.31915.121267.451008.19958.20
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2482.612881.393277.524646.832603.05
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)9676.5017886.9917696.4517447.2317721.13
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7701.378019.608280.088368.578914.24
一年内到期的非流动负债(万元)25644.3332947.3361001.5372262.7914018.19
其他流动负债(万元)7184.902890.70113.426191.87300.49
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)71211.6483012.17111077.83125243.4557691.54
长期借款(万元)152910.38141084.77124345.89114881.20188812.34
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)519.40524.65543.51479.74544.26
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)165308.74153445.73136977.17127711.45202166.47
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)236520.38236457.90248055.00252954.90259858.01
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)210124.86210124.86210124.86212194.01212197.47
盈余公积(万元)8020.428020.428020.428020.427531.11
未分配利润(万元)29750.2933929.1635686.9439717.2449213.77
减:库存股(万元)------2541.192541.19
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)387290.42391368.99393001.91396824.17405750.85
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)387290.42391368.99393001.91396824.17405750.85
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)623810.80627826.89641056.91649779.07665608.85
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1435.17-1535.47-1660.33-1868.37-1952.37
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)117276.83123545.60123994.99122051.21125111.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2049.202049.202049.202049.202049.20
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22492.5824337.1424834.2522141.6919343.39
合同负债(万元)2561.88943.052681.941365.432402.29
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)256.242178.922051.13918.862159.83
融出资金(万元)--2178.922051.13----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5485.605254.295396.945539.025519.97
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4177.583816.713807.693981.953895.63
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)253510.00260144.80--272871.57274640.05
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-302026-04-232025-10-29
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