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永茂泰(605208)资产负债表图
永茂泰(605208)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)26941.9130937.3024012.4616706.207105.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)400.003454.401600.00----
应收票据(万元)1044.821208.142786.404448.774513.05
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)194853.23161787.36165795.84158739.09158329.51
其他应收款(万元)1281.86458.44241.281261.021463.64
预付款项(万元)34249.2739720.4613372.3625906.1221019.73
存货(万元)74396.6775006.7166827.8260610.5158246.62
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)71.2986.1186.111144.241144.24
其他流动资产(万元)3010.794699.624813.993391.213694.04
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)367961.20356287.55313799.97296331.15274053.40
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)9703.969842.619943.159940.6010077.14
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)59.3767.0688.32105.83130.55
固定资产(万元)126356.80125790.08127785.88117857.76117751.26
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)26309.9421598.7716222.7419378.8319814.28
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9686.038711.288752.278727.696004.82
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)10435.5010154.619895.529312.029050.08
递延所得税资产(万元)6222.455801.615201.506742.866501.25
其他非流动资产(万元)1634.02563.111461.491945.381328.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)192302.75184562.83181431.35174576.83171064.32
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)560263.95540850.38495231.32470907.99445117.71
短期借款(万元)163589.34154982.65125003.57120119.48123737.04
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----976.00975.42--
应付账款(万元)27946.7439832.0632015.2629650.7833134.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3116.403052.004245.413366.622765.32
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4013.832939.162475.993278.052625.60
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)73.0592.27224.61160.28129.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)17402.2916665.9217159.0516187.9014564.60
一年内到期的非流动负债(万元)46233.6034871.3425073.4727636.0419054.17
其他流动负债(万元)231.57234.24241.89195.6698.08
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)245330.98236268.82190466.84185451.55181612.95
长期借款(万元)64711.6459776.5761785.0051385.5833754.88
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--0.7161.11----
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)83810.1278318.5280963.6668028.9048633.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)329141.10314587.34271430.50253480.44230246.50
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)83548.3583022.3582805.8382227.8381712.88
盈余公积(万元)3167.983167.983167.983167.983167.98
未分配利润(万元)103147.6898868.1797082.3695349.5293594.17
减:库存股(万元)----272.68272.68272.68
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)4420.654197.093961.623841.103688.36
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)227278.66222249.59219739.11217307.75214884.70
少数股东权益(万元)3844.194013.444061.71119.79-13.49
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)231122.85226263.04223800.82217427.54214871.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)560263.95540850.38495231.32470907.99445117.71
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)195898.05162995.50168582.24163187.85162842.56
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)27946.7439832.0632991.2630626.1933134.23
合同负债(万元)126.45265.11210.6569.2369.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)31711.3638929.0034263.7224124.0118536.94
融出资金(万元)31711.36--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1894.682033.702080.46565.87406.55
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1696.191875.321958.49455.42314.07
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)126356.80125790.08127785.88117857.76117751.26
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-102025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-112025-10-282025-08-21
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