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红日药业(300026)现金状况图
红日药业(300026)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.06(元)0.07(元)0.15(元)0.11(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.06(元)0.07(元)0.15(元)0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.06(元)0.07(元)0.15(元)0.11(元)
每股收益_TTM(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.15(元)0.17(元)
每股净资产(元/股)2.24(元)2.18(元)2.13(元)2.25(元)2.20(元)
每股营业总收入(元/股)0.76(元)0.35(元)1.40(元)1.01(元)0.65(元)
每股营业收入(元/股)0.76(元)0.35(元)1.40(元)1.01(元)0.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.51(元)1.43(元)1.40(元)1.33(元)1.29(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.07(元)0.10(元)0.18(元)0.13(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.07(元)0.11(元)0.19(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)0.19(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)0.24(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)0.25(元)
每股未分配利润(元/股)1.01(元)0.97(元)0.91(元)0.99(元)0.95(元)
每股留存收益(元/股)1.05(元)1.01(元)0.95(元)1.04(元)1.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)0.02(元)0.13(元)0.12(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.05(元)0.07(元)0.13(元)0.20(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.03(元)-0.05(元)0.02(元)0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.12(元)---0.05(元)--0.06(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.06(元)0.01(元)-0.10(元)-0.09(元)-0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.09(元)-0.01(元)-0.12(元)-0.11(元)-0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.332.703.307.075.32
净资产收益率_加权,公布值(%)5.332.703.297.075.30
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.202.673.296.855.21
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.212.692.676.534.90
净资产收益率_扣除,加权(%)5.34--2.67--4.99
净资产收益率_TTM(%)3.283.383.307.067.91
总资产报酬率(%)5.212.674.287.405.43
总资产报酬率_TTM(%)4.004.194.288.058.74
总资产净利率(%)4.582.332.906.184.55
总资产净利率_TTM(%)2.802.942.896.116.63
投入资本回报率(%)5.242.683.216.815.10
销售净利率(%)15.6016.895.1115.4817.63
销售净利率_TTM(%)4.985.245.1111.7713.25
销售毛利率(%)70.5670.4971.0171.0470.47
销售毛利率_TTM(%)71.0170.7271.0171.9172.46
销售成本率(%)29.4429.5128.9928.9629.53
销售期间费用率(%)48.6047.6351.6748.3048.79
销售期间费用率_TTM(%)52.5451.7351.6750.2949.54
净利润/营业总收入(%)15.6016.895.1115.4817.63
净利润/营业总收入_TTM(%)4.985.245.1111.7713.25
营业利润/营业总收入(%)18.3119.416.9018.1520.14
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.936.926.9013.5315.10
息税前利润/营业总收入(%)17.7619.357.5618.5321.04
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.857.387.5615.2017.07
营业总成本/营业总收入(%)83.0281.9793.5082.3280.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.8693.7593.5086.7085.22
销售费用/营业总收入(%)41.3840.2142.7540.2038.64
销售费用/营业总收入_TTM(%)43.8442.9642.7541.8441.25
管理费用/营业总收入(%)7.077.169.068.3310.23
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.728.989.068.558.14
财务费用/营业总收入(%)0.150.26-0.14-0.23-0.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.02-0.21-0.14-0.100.15
资产减值损失/营业总收入(%)---0.037.980.700.74
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--7.657.983.533.70
归属母公司净利润(元)350281590.72(元)175345606.75(元)210795341.94(元)463232806.19(元)345519011.70(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)350780584.26(元)176334060.94(元)171239821.97(元)441209644.44(元)325329234.96(元)
息税前利润(元)406233202.39(元)201966976.87(元)319419050.85(元)561379942.93(元)413185611.63(元)
息税折旧摊销前利润(元)490810959.06(元)201966976.87(元)459511309.32(元)561379942.93(元)474759387.72(元)
营业利润率(%)18.3119.416.9018.1520.14
成本费用利润率(%)22.6924.749.5124.2826.94
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)17.1914.0214.1711.9714.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%)581.60713.35705.71835.25675.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2049.66882.842848.891388.752184.30
有形净值债务率(%)22.0618.0118.2415.8419.71
有形净值/带息债务(%)1597.74687.062212.991049.601641.81
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)366.5473.97------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2.53(元)0.00(元)-53.33(元)0.00(元)22.22(元)
稀释每股收益同比增长(%)2.18(元)0.00(元)-53.33(元)0.00(元)22.22(元)
营业收入同比增长(%)16.508.2325.1926.8336.04
营业利润同比增长(%)5.923.09-44.493.3818.85
利润总额同比增长(%)-2.231.29-43.687.3325.16
净利润同比增长(%)3.105.74-51.725.7124.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1.385.13-53.232.7322.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)7.827.31-57.460.5718.54
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)16.9223.1617.9621.9923.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-67.55-76.61-47.71-28.9321.29
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-67.54(元)-76.66(元)-47.73(元)-28.96(元)21.27(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-0.124.36-53.62-3.5413.93
净资产同比增长(%)1.500.740.846.517.39
总资产同比增长(%)4.241.340.754.756.53
每股净资产相对年初增长率(%)5.18(元)2.45(元)0.84(元)6.43(元)4.50(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.192.450.846.434.51
资产总计相对年初增长率(%)8.352.420.754.164.72
可持续增长率(%)5.572.752.447.385.45
五、营运能力----------
营业周期(天/次)341.00359.00314.00323.00325.00
存货周转率(次)0.900.432.071.480.98
存货周转天数(天/次)200.78208.04173.56182.35182.98
应收帐款周转率(次)1.280.602.561.911.26
应收帐款周转天数(天/次)140.87150.98140.85141.13142.70
应付帐款周转率(次)2.18--5.05--2.04
应付帐款周转天数(天/次)82.52--71.31--88.21
流动资产周转率(次)0.560.261.090.780.50
固定资产周转率(次)1.290.612.982.201.45
股东权益周转率(次)0.350.160.660.460.30
总资产周转率(次)0.290.140.570.400.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.23107.06106.79111.17113.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.41104.02106.79110.02111.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.074.779.1912.1218.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.235.239.1914.7720.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)29.8326.47141.3568.5293.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)52.5783.64141.35111.01139.89
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-33522960.96(元)-88101078.36(元)-135884040.87(元)58668373.15(元)197978641.57(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)115899756.58(元)49828710.05(元)388194758.91(元)367111979.25(元)357197563.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2384391478.69(元)1117532591.10(元)4510671936.61(元)3368176043.33(元)2237469417.13(元)
自由现金流量(元)33151399.87(元)-106168451.00(元)-236007677.75(元)-129277594.36(元)135057748.29(元)
净利润现金含量(%)32.4728.26179.7978.30103.17
营业收入现金含量(%)104.23107.06106.79111.17113.94
总资产现金回收率(%)1.490.665.214.844.70
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