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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
大摩双利A(000024)1.3300.00000.00%
2016-12-05盘中估值:1.330估值涨跌:0.00%
2016-11-28官方净值:1.335涨跌:7.50%2015-06-30收益分配:10派0.00元
回报率(债券型)
一周回报率:0.07%同类排行:381 | 1556
一月回报率:0.23%同类排行:216 | 1556
一年回报率:7.06%同类排行:45 | 1556
三年回报率:30.88%同类排行:107 | 1556
五年回报率:33.37%同类排行:114 | 1556
十年回报率:0.10%同类排行:179 | 1556
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
000024基金收益分配图
大摩双利A(000024)基金档案>>详细
基金名称摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类
基金代码000024
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)2785713794.41
设立日期2013-03-26
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1684号文核准,自2013年2月27日至2013年3月22日通过基金管理人的直销机构和代销网点公开发售。基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
大摩双利A(000024)基金经理>>详细
姓名职位简历
张雪基金经理 张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),8年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起任大摩强收益债券基金、大摩双利增强债券基金基金经理,2015年2月起任大摩优质信价纯债基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金,2016年9月起任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
大摩双利A(000024)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2016-09-30
国债及货币资金2526.45
债券投资合计118598.40
股票投资合计--
其他资产2665.68
资产总计141070.60
国债--
货币资金2526.45
企业债券48842.22
金融债券7524.60
短期融资券62231.60
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.59
应收利息2554.02
应收帐款--
应收申购款110.08
应收证券清算款--
待摊费用--
000024基金投资组合(资产)图
大摩双利A(000024)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
000024基金投资组合(持股)图
大摩双利A(000024)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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