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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
大摩双利A(000024)1.295▼-0.0001-0.01%
2016-06-29盘中估值:1.295估值涨跌:-0.01%
2016-06-28官方净值:1.295涨跌:0.00%2015-06-30收益分配:10派0.00元
回报率(债券型)
一周回报率:0.39%同类排行:277 | 1181
一月回报率:0.62%同类排行:460 | 1181
一年回报率:9.10%同类排行:49 | 1181
三年回报率:28.98%同类排行:223 | 1181
五年回报率:29.50%同类排行:314 | 1181
十年回报率:29.50%同类排行:328 | 1181
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
000024基金收益分配图
大摩双利A(000024)基金档案>>详细
基金名称摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类
基金代码000024
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)2785713794.41
设立日期2013-03-26
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1684号文核准,自2013年2月27日至2013年3月22日通过基金管理人的直销机构和代销网点公开发售。基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
大摩双利A(000024)基金经理>>详细
姓名职位简历
张雪基金经理 张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),7年证券从业经理。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起担任本基金和摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年2月起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理, 2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金。
大摩双利A(000024)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2016-03-31
国债及货币资金848.10
债券投资合计150829.60
股票投资合计--
其他资产3071.56
资产总计154749.20
国债--
货币资金848.10
企业债券73309.80
金融债券8005.40
短期融资券68375.70
可转换债券1138.67
央行票据--
其他债券--
交易保证金2.51
应收利息2401.30
应收帐款--
应收申购款667.76
应收证券清算款--
待摊费用--
000024基金投资组合(资产)图
大摩双利A(000024)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
000024基金投资组合(持股)图
大摩双利A(000024)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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