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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实沪港深(001878)1.250▲0.02792.28%
2018-10-19盘中估值:1.250估值涨跌:2.28%
2018-10-10官方净值:1.273涨跌:-31.32%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-0.16%同类排行:619 | 1296
一月回报率:-1.09%同类排行:883 | 1296
一年回报率:-22.85%同类排行:944 | 1296
三年回报率:27.30%同类排行:37 | 1296
五年回报率:27.30%同类排行:158 | 1296
十年回报率:-0.40%同类排行:1047 | 1296
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
格力电器4.07%+3.84%
华东医药2.89%+3.42%
大华股份2.65%+1.32%
001878基金收益分配图
嘉实沪港深(001878)基金档案>>详细
基金名称嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
基金代码001878
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)231073100.91
设立日期2016-05-27
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
基金历史 本基金经中国证监会2015年8月31日证监许可【2015】2043号注册募集。自2016年2月26日至2016年5月16日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实沪港深(001878)基金经理>>详细
姓名职位简历
张丹华基金经理 张丹华先生,2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。博士,具有基金从业资格。7年证券从业经历。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票基金经理。2017年5月19日起,担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2017年12月30日,担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日,担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
嘉实沪港深(001878)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金109676.80
债券投资合计--
股票投资合计674245.30
其他资产7385.53
资产总计791307.60
国债--
货币资金109676.80
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金66.68
应收利息19.10
应收帐款--
应收申购款1654.98
应收证券清算款--
待摊费用--
001878基金投资组合(资产)图
嘉实沪港深(001878)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30----0.3164124.808.16
2018-06-30----1.3534253.304.36
2018-06-30000651格力电器0.0731943.244.07
2018-06-30----0.5723636.413.01
2018-06-30000963华东医药0.0522717.332.89
2018-06-30----0.4322140.582.82
2018-06-30----0.0821821.102.78
2018-06-30----0.4220918.922.66
2018-06-30002236大华股份0.0920812.242.65
2018-06-30----0.3917492.892.23
001878基金投资组合(持股)图
嘉实沪港深(001878)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30--行业投资合计43.71
55.65
2018-06-30--原材料4.50
5.73
2018-06-30--工业5.62
7.16
2018-06-30--非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-30--日常消费品2.65
3.38
2018-06-30--医疗保健3.24
4.12
2018-06-30--金融14.31
18.21
2018-06-30--信息技术3.92
4.99
2018-06-30--公用事业0.47
0.60
2018-06-3001原材料4.50
5.73
2018-06-3001原材料4.50
5.73
2018-06-3002工业5.62
7.16
2018-06-3002工业5.62
7.16
2018-06-3003非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-3003非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-3004日常消费品2.65
3.38
2018-06-3004日常消费品2.65
3.38
2018-06-3005医疗保健3.24
4.12
2018-06-3005医疗保健3.24
4.12
2018-06-3006金融14.31
18.21
2018-06-3006金融14.31
18.21
2018-06-3006房地产2.79
3.55
2018-06-3006房地产2.79
3.55
2018-06-3007信息技术3.92
4.99
2018-06-3007信息技术3.92
4.99
2018-06-3009公用事业0.47
0.60
2018-06-3009公用事业0.47
0.60
2018-06-301行业投资合计43.71
55.65
2018-06-301行业投资合计43.71
55.65
2018-06-3015原材料4.50
5.73
2018-06-3015原材料4.50
5.73
2018-06-3015原材料4.50
5.73
2018-06-3015原材料4.50
5.73
2018-06-3020工业5.62
7.16
2018-06-3020工业5.62
7.16
2018-06-3020工业5.62
7.16
2018-06-3025非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-3025非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-3025非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-3030日常消费品2.65
3.38
2018-06-3030日常消费品2.65
3.38
2018-06-3030日常消费品2.65
3.38
2018-06-3035医疗保健3.24
4.12
2018-06-3035医疗保健3.24
4.12
2018-06-3035医疗保健3.24
4.12
2018-06-3040金融14.31
18.21
2018-06-3040金融14.31
18.21
2018-06-3040金融14.31
18.21
2018-06-3040房地产2.79
3.55
2018-06-3045信息技术3.92
4.99
2018-06-3045信息技术3.92
4.99
2018-06-3055公用事业0.47
0.60
2018-06-3055公用事业0.47
0.60
2018-06-30A行业投资合计43.71
55.65
2018-06-30A原材料4.50
5.73
2018-06-30B日常消费品2.65
3.38
2018-06-30B医疗保健3.24
4.12
2018-06-30B非日常生活消费品6.21
7.91
2018-06-30B工业5.62
7.16
2018-06-30B信息技术3.92
4.99
2018-06-30B金融14.31
18.21
2018-06-30C制造业19.99
25.44
2018-06-30C0公用事业0.47
0.60
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业2.27
2.89
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2018-06-30K房地产业1.45
1.85
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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