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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实沪港深(001878)1.840▲0.01881.03%
2018-01-22盘中估值:1.840估值涨跌:1.03%
2018-01-22官方净值:1.850涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:2.10%同类排行:379 | 1164
一月回报率:6.20%同类排行:260 | 1164
一年回报率:54.30%同类排行:19 | 1164
三年回报率:84.82%同类排行:16 | 1164
五年回报率:84.82%同类排行:89 | 1164
十年回报率:2.90%同类排行:96 | 1164
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
大华股份2.75%+4.10%
格力电器2.98%+10.01%
五粮液2.48%+6.16%
嘉实沪港深(001878)基金档案>>详细
基金名称嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
基金代码001878
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)231073100.91
设立日期2016-05-27
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
基金历史 本基金经中国证监会2015年8月31日证监许可【2015】2043号注册募集。自2016年2月26日至2016年5月16日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
嘉实沪港深(001878)基金经理>>详细
姓名职位简历
张丹华基金经理 张丹华先生,2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。博士,具有基金从业资格。6年证券从业经历。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票基金经理。2017年5月19日起,担任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2017年12月30日,担任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金、嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。
嘉实沪港深(001878)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金72400.27
债券投资合计--
股票投资合计707708.60
其他资产10032.69
资产总计790141.60
国债--
货币资金72400.27
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金71.79
应收利息14.07
应收帐款--
应收申购款9946.84
应收证券清算款--
待摊费用--
001878基金投资组合(资产)图
嘉实沪港深(001878)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31----0.2561183.877.90
2017-12-31----0.0143101.195.57
2017-12-31----0.0340393.695.22
2017-12-31----0.0835384.674.57
2017-12-31----0.1628015.723.62
2017-12-31000651格力电器0.0523051.312.98
2017-12-31002236大华股份0.0921310.632.75
2017-12-31----0.7819348.712.50
2017-12-31000858五 粮 液0.0219242.472.48
2017-12-31----0.4318615.962.40
001878基金投资组合(持股)图
嘉实沪港深(001878)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31--原材料2.96
3.82
2017-12-31--工业3.81
4.92
2017-12-31--非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-31--日常消费品3.42
4.42
2017-12-31--医疗保健3.26
4.21
2017-12-31--金融11.66
15.05
2017-12-31--信息技术13.00
16.78
2017-12-31--公用事业0.89
1.14
2017-12-3101原材料2.96
3.82
2017-12-3101原材料2.96
3.82
2017-12-3102工业3.81
4.92
2017-12-3102工业3.81
4.92
2017-12-3103非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-3103非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-3104日常消费品3.42
4.42
2017-12-3104日常消费品3.42
4.42
2017-12-3105医疗保健3.26
4.21
2017-12-3105医疗保健3.26
4.21
2017-12-3106房地产1.56
2.01
2017-12-3106房地产1.56
2.01
2017-12-3106金融11.66
15.05
2017-12-3106金融11.66
15.05
2017-12-3107信息技术13.00
16.78
2017-12-3107信息技术13.00
16.78
2017-12-3109公用事业0.89
1.14
2017-12-3109公用事业0.89
1.14
2017-12-3115原材料2.96
3.82
2017-12-3115原材料2.96
3.82
2017-12-3115原材料2.96
3.82
2017-12-3115原材料2.96
3.82
2017-12-3115原材料2.96
3.82
2017-12-3120工业3.81
4.92
2017-12-3120工业3.81
4.92
2017-12-3120工业3.81
4.92
2017-12-3120工业3.81
4.92
2017-12-3125非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-3125非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-3125非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-3125非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-3130日常消费品3.42
4.42
2017-12-3130日常消费品3.42
4.42
2017-12-3130日常消费品3.42
4.42
2017-12-3130日常消费品3.42
4.42
2017-12-3135医疗保健3.26
4.21
2017-12-3135医疗保健3.26
4.21
2017-12-3135医疗保健3.26
4.21
2017-12-3135医疗保健3.26
4.21
2017-12-3140金融11.66
15.05
2017-12-3140金融11.66
15.05
2017-12-3140金融11.66
15.05
2017-12-3140金融11.66
15.05
2017-12-3140房地产1.56
2.01
2017-12-3145信息技术13.00
16.78
2017-12-3145信息技术13.00
16.78
2017-12-3145信息技术13.00
16.78
2017-12-3155公用事业0.89
1.14
2017-12-3155公用事业0.89
1.14
2017-12-3155公用事业0.89
1.14
2017-12-31A原材料2.96
3.82
2017-12-31A农、林、牧、渔业1.29
1.66
2017-12-31B日常消费品3.42
4.42
2017-12-31B非日常生活消费品6.92
8.94
2017-12-31B工业3.81
4.92
2017-12-31B金融11.66
15.05
2017-12-31B信息技术13.00
16.78
2017-12-31B医疗保健3.26
4.21
2017-12-31C制造业19.79
25.55
2017-12-31C0公用事业0.89
1.14
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-12-31E建筑业0.00
0.00
2017-12-31F批发和零售业1.06
1.37
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.59
0.77
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2017-12-31Q卫生和社会工作0.56
0.73

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