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南方瑞利(002220)
2020-09-25官方净值:1.783涨跌:-0.02%
回报率(混合型)2020-09-25
一周回报率:-0.85%同类排行:1218 | 4176
一月回报率:-0.22%同类排行:524 | 4040
一年回报率:38.45%同类排行:1360 | 3215
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立讯精密2.51%-0.27%
晨光文具2.56%+1.42%
海螺水泥2.48%-0.91%
金山办公5.49%-3.61%
珀莱雅2.35%+0.30%
招商银行2.59%+0.32%
安恒信息2.39%-2.05%
贵州茅台6.76%+0.36%
山西汾酒3.56%-0.66%
绝味食品2.34%+3.80%
002220基金收益分配图
南方瑞利(002220)基金档案>>详细
基金名称南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码002220
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)322776168.32
设立日期2017-12-30
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由南方瑞利保本混合型证券投资基金转型而来。自2017年12月30日起《南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金合同》及《南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》生效。本基金基金管理人:南方基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
南方瑞利(002220)基金经理>>详细
姓名职位简历
孙鲁闽基金经理 孙鲁闽先生,中国国籍,17年证券从业年限。南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月14日至2019年5月31日,担任南方避险增值基金的基金经理;2011年6月至2017年7月15日,任南方保本基金经理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年5月20日至2020年5月15日,任南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年5月29日至2018年6月5日,担任南方丰合保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月23日至2017年12月30日,担任南方瑞利保本混合型证券投资基金基金经理。2016年1月11日至2019年1月18日,任南方益和保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年9月至今,任南方安泰养老基金经理;2016年11月至今,任南方安裕养老基金经理。2017年7月13日至2020年5月15日,担任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2017年7月15日起,担任南方平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日起至2020年5月15日,担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月30日至2019年9月23日,担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年9月23日,担任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2019年9月23日,担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2019年7月5日,担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日,担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2019年9月23日,担任南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月30日起,担任南方致远混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年5月15日,担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月5日起,担任南方宝丰混合型证券投资基金基金经理。
陈乐基金经理 陈乐先生,中国国籍,CFA,北京大学金融学硕士,12年证券从业年限,2008年加入南方基金,负责交运、煤炭、有色行业研究,2016年担任南方避险、南方保本、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方瑞利、南方益和、南方安泰、南方安裕基金经理助理。2017年12月30日起,担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日起,担任南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月8日至2019年12月22日,担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月5日至2020年4月2日,担任南方固胜定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起,担任南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月21日起担任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月10日起,担任南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
南方瑞利(002220)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金547.44
债券投资合计450.48
股票投资合计8104.69
其他资产28.33
资产总计9230.83
国债200.10
货币资金347.34
企业债券--
金融债券250.38
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金4.33
应收利息10.23
应收帐款--
应收申购款3.72
应收证券清算款10.05
待摊费用--
002220基金投资组合(资产)图
南方瑞利(002220)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30600519贵州茅台0.42616.026.76
2020-06-30688111金山办公1.47500.725.49
2020-06-30600809山西汾酒2.24324.803.56
2020-06-30600036招商银行6.99235.702.59
2020-06-30603899晨光文具4.28233.692.56
2020-06-30002475立讯精密4.46228.962.51
2020-06-30600585海螺水泥4.27226.112.48
2020-06-30688023安恒信息0.71217.992.39
2020-06-30603605珀 莱 雅1.19214.222.35
2020-06-30603517绝味食品3.02213.632.34
002220基金投资组合(持股)图
南方瑞利(002220)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业0.49
53.63
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01
1.46
2020-06-30F批发和零售业0.02
1.70
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.02
1.78
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.14
15.40
2020-06-30J金融业0.06
6.72
2020-06-30K房地产业0.01
1.63
2020-06-30M科学研究和技术服务业0.02
2.06
2020-06-30Q卫生和社会工作0.04
4.51

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